대명에너지주주여 지금은 에너지가 주도주 종목장세코멘트1

."" 개미는 sk하이닉스를 총매수금액에 80%비중으로,삼성전자17% 비중으로 2종목에만 97%를 매수한다고 합니다.반도체만 몰빵 매수하는 개미들,외인 기관들은 다팔고 있는데..과연 이게 맞을까요? 난 sk하이닉스가 5천원이하로 하락한다고 봅니다.삼성전자는 2만2천원오고..전문가인 외인 기관이 팔면 최소 5분의1토막 하락할 이유가 있는 것입니다.대성산업도 2012년 17만원할때 외인 기관이 팔았고 개미만 매수했고 결국 주가는 45분의 1토막 하락했습니다.
한국 코스피에서 삼성전자,하이닉스 등 반도체의 시총비중이 30%이상으로 반도체가 하락하면 종합지수가 하락합니다.그런데 반도체발 종합지수가 하락한다고 실적 좋은 에너지주식들이 왜 하락해야 합니까? 주식의 본질도 모르고 차트만 보고 매매하니 반도체발 종합지수폭락에 겁먹고 팔아버리는 개미형태의 매매는 이제 그만해야합니다. 실적 좋은 에너지주들이 주도주인 것입니다..지나보면 알겠지만 최고의 주가상승은 대성산업이 될 것입니다.그이유는 영업이익이 매년 3배,5배이상 증가하기 때문에.대성산업은 20%이상의 상승이 없었기에 이제 상한가 등 무섭게 상승합니다. 삼성전자 하이닉스가 주도주가 아니다.반도체는 올해 1분기만 6조원 적자가 난다고 한다.하이닉스는 생존이 걸린 구조조정을 해야하고 반도체불황은 4년간 지속됩니다.반도체의 사상최고 재고가 쌓여 가격이 폭락 중입니다.삼성전자도 3만원이하,하이닉스는 5천원이하로 하락할 것입니다.2천년초 하이닉스가 200원까지 하락한 적이 있는데 그보다 더 센 불황이 오는 것입니다.이제 중국이 반도체를 생산하여 자체적으로 수요에 충당하니 한국의 반도체가 팔 곳이 없는 것입니다.하이닉스가 다시 생사가 걸린 시험대에 오를 것입니다.즉 반도체주도권이 이제 중국으로 넘어가고 있는 것입니다.이제 반도체산업을 대신하여 에너지산업이 대한민국의 산업을 이끌게 된다 " 그런데 증시 전문가라는 실력없는 이들은 반도체사랑에 빠져있고 에너지주를 분석하지 않고 있다.2011년후 대성산업을 애널리스트,펀드매니저가 한번도 방문한 적이 없다고 합니다.그러니 대성산업이 어떻게 변했는지 모르고 있고 기관 외인의 비중이 적으니 몇만주 가진 키움과 미래에셋의 단타종목으로만 있는 것입니다.대성산업은 그가치를 아무도 모르는 진흙속의 다이아몬드입니다.곧50배 상승할 대성산업의 가치를 아는 애널리스트 펀드매니저가 나올것이고 이들이 쓸어담아 25만원을 갈 것입니다.아랫의 에너지주의 비교,대성산업의 예상실적을 참조하면 알 것입니다.
1)에너지주의 비교
*lg에너지솔루션:액면가500원,주가56만5천원,시총132조원,매출25조원,영업이익1조2천억원PBR 5.44배,액면가5천원 환산시 5백65만원.
*현대에너지솔루션:액면가5천원,주가5만900원,시총5700원,매출9800원,영업이익900억원,PBR 1.74배
*대명에너지:액면가100원,주가2만2500원,시총3800원,매출880원,영업이익250억원,PBR 4.12배.액면가5천원 환산시 1백13만원.
*대성산업(대성에너지솔루션"으로 사명 변경예정):액면가5천원,주가4015원,시총1450억원,매출 1조9천억원,영업이익480억,PBR 0.22배 (미국회계에 따라 자사주 20%보유를 감안)
*대성홀딩스 :액면가1천원,주가13만2700원,시총2조1천억원,매출1조2천억원,영업이익71억원,PBR 1.85배.액면가5천원 환산시 66만3500원.
*서울가스:액면가5천원,주가48만2000원,시총2조4천억원,매출1조7천억원,영업이익33억,PBR1.81배
--->결론;대성산업은 9만6천원에서 거래되고 있어야한다.
2.대성산업 이번주총 정관변경사항.(사업목적 추가 )
-특수가스, 혼합가스, 레어가스 제조, 판매, 수입판매 및 부대사업
-이산화탄소, 드라이아이스 제조 및 판매
-전기모빌리티 제조 수입 및 판매, 임대업, 통신판매업 등 관련사업 일체
-전기자동차 충전기 관련 제품의 제조, 판매, 렌탈 및 유지관리 서비스업
-로봇 관련 제품 제조 수입 판매
-수소 연료전지 관련 제조, 판매, 운영, 개발, 설치, 유지보수 등 관련사업 일체
-전기 각 호와 관련된 부대사업
1)대성산업의 2022년 실적재무제표보니 자본이 6270억원으로 5200억원에서 1070억원 증가함.26천원 직행.실제순이익이 1070억원임.이에 주당순자산은 자사주 20%를 제외하면 17천700원임:보수적으로 감가상각을 많이 하고 있기에 현금이 사내에 쌓아지고 있다.
이데일리 김새미 기자] 대성산업(128820)은 연결 재무제표 기준 지난해 영업이익이 483억원으로 전년보다 161.2% 증가했다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조8713억원으로 65.7% 늘고, 당기순손실은 2021년 387억원에서 96억원으로 적자 축소됐다.적자요인은 디에스파워의 영업권손상차손(일시적 비현금성)420억원을 반영한 것으로 실제순이익은 324억원.
(1)매출액 및 영업이익:
- 자회사 디에스파워(주)의 전력, 열 매출 증가 및
대성계전(주) 수출 확대에 따른 매출 증가- 국제유가상승에 따른 석유가스사업부문 판매 증가
(2) 당기순이익
- 자회사 디에스파워(주)의 무형자산인 영업권 손상차손 420억원 (기타영업외비용) 반영 등으로 당기순손실로 전환되었으나, 일시적인 비현금성 평가손익임 → 금리 상승에 따라 기업가치 평가 시 적용된 할인율 상승에 기인.2022년 실제순이익은 324억원이다.
3.대성산업 실적(자본금2200억원,액면가5000원,자사주 890십만주 20%보유.자사주를 빼면 실제시총1460억원)
2022년:매출액1조8,713억원,영업이익483억원, 순손실96억원;bps1만8000원.실제324억원 흑자 (작년 인수한 롯데보일러와 시너지효과,미국보일러수출,디에스파워 실적호전,유가상승으로 영업이익폭발호전,대구공장내 특수가스시설 착공,손상차손420억원 반영)
2023년(E)매출액3조1,385억원,영업이익1,985억원,순이익2,250억원:bps3만8500원,목표주가 9만6천원
(손상차익,자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출, 대구 공단 부지내 수소 관련사업 및 네온등 특수가스 생산시설에서 매출시작,로봇관련 매출 폭발)
2024년(E)매출액5조8,778억원,영업이익5,833억원,순이익4,978억원;bps6만7500원,목표주가 15만원
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 매출 확대)
2025년(E)매출액7조7,655억원,영업이익8,863억원,순이익8,566억원;bps11만8800원,목표주가 25만원
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출,로봇관련 매출 폭발)
4.지난 10여년간, 어려운 곤란한 시기를 우리의 단결된 힘으로 극복하고, 지난해 2022년에는 새로운 성장을 준비하며, 바쁘게 일하며 지나 왔습니다. 2023년은 대성이 해외시장에서 새로운 Business Model을 창출하고, 세계로 향하여 시험하고, 발전시키는 새해가 될 것입니다. 그동안 동생들이 경영하는 대성홀딩스와 서울가스는 65만원,48만원가며 시총이 2조5천억원을 돌파했고