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KODEX 200선물인버스2X

차기 시나리오 모색. 레버 3차 전량 손절 완료.

차기 시나리오 모색. 레버 3차 전량 손절 완료.

<22년 6월 국내 미국 지수 데이터 업뎃완료>
https://cafe.naver.com/joonggonara/927936857
https://cafe.naver.com/joonggonara/927936798
https://cafe.naver.com/joonggonara/927936908


역사적으로 대세상승이 있으면, 대세하락이 있었다. 상승이든, 하락이든 대세성은 중*장기적인 추세를 띈다. 지금 현 코스피는 장기 상승추세 이후 주봉상 헤드앤숄더 최종 하단을 깨었다. 중간중간 최대 3개월 정도 중기간 기술적 반등이 나올수도 있겠지만, 특별한 반전모멘텀이 발생하지 않는다면 우리는 대세 하락의 큰 틀속에 있는 투자자로써 앞으로 긴 시간의 하락에 대비하는 리스크관리가 필요할 것이다.

미국의 경우 장단기 금리가 종가기준 4월 1일부로 역전되었다. 제시한 통계자료에 입각해 본다면 大상승 싸이클 평균기간은 4월 1일부로 시작하여 17.3개월이 남게 되었다. 해당 기간 전*후로 미국은 경기침체를 겪을 가능성이 높고 그때가 되면 패닉에 가까운 하락이 나올수도 있다. 이는 미국의 영향을 받는 국내지수 또한 녹록치 않은 상황이 전개 될수 있다.
어찌되었든 미국은 경기 침체가 오기 전 현재와 같은 경기가 확장기에는 중*단기 눌림이 있을지언정 반등 회복이나 장기 우상향 탄력성은 계속될 것이다. 그후 침체가 발생하면 통계상 패닉성 하락폭이 나올터인데, 이는 大싸이클을 준비하는 장기 투자자 입장에서 미국 지수의 저점 매수 기회를 줄 것이다. 미국 경제는 언제나 그렇듯이 침체를 겪으면 다시 회복하고 우상향 할 것이다. 모든 것은 싸이클이기 때문이다.

----------------------------------- 매매일지---------------------------------
2월 18일부 곱버스 1차 진입을 완료하였고, 시나리오 1 이행을 위해 3월 11일부 오전장에 익절하였다. 곱버스는 이제 신규진입을 하기 위해 대기해야할 때이고, 레버포지션으로 천천히 비중을 늘려갈때이다. 3월 11일부 곱버스 익절과 함께 3분할 관점에서 레버리지 1차 진입을 완료하였다. 이후 4월 9일 오전장에 레버리지 1차를 익절하였다. 이후 타점설정보다 조금 이르지만 4월 13일 레버 1차분을 오전장에 재 진입하였다. 재진입한 레버를 4월 21일 부 초반장에 익절하였다. 5월 3일부 조금 이르지만 오전장에 레버리지 1차 진입을 완료했다. 이후 5월 6일 오전 11시 약수익보고 익절하였다. 시나리오 2에서 조정에 대해 언급했듯이 시나리오 3의 가능성으로 5월 11일 초반장에 곱버스 1차 진입을 완료하였다. 추후 물리더라도 시나 3에 의거 3분할 매수로 대응한다. 이후 조금 이르지만 5월 13일 14시 51분 기준으로 곱버스를 익절하였다. 그리고 5월 24일 10시 40분에 곱버스를 1차 매수하였다. 이후 6월 4일 시가에 곱버스 2차 진입을 완료하였다. 이후 7월 1일 오후 13시에 최종 3차진입을 완료하였다. 그리고 7월 9일 9시 48분에 곱버스 1차 익절하였다. 그 다음 7월 19일 오전 11시 10분 2차 익절하였다. 그리고 최종 7월 20일 시가에 곱버 3차 전량 익절하였다. 이제 다시 시나리오 2에 의거하여 8월 3일 오전 11시 50분에 레버 1차 진입을 완료하였다. 이후 8월 4일 15시 레버 1차 익절하였다. 시나 2는 여전히 유효하고, 다시 1차 재진입을 노린다. 다시 8월 6일 11시 30분 레버 1차 재진입 하였다. 8월 13일 10시 57분 레버 2차 진입완료 했다. 그리고 최종 8월 17일 12시 57분 3차 진입하였다. 8월 25일 9시 9분 레버리지 1,2차분을 약손절 하였다. 향후 시장흐름에 따라 3차분 익절 or 본절 or 약손절을 고려하거나 추가 진입을 노린다. 그리하여 8월 26일 오전 9시 12분 레버 최종 3차 약손절 하고, 그와 동시에 곱버 1차 진입하였다. 8월 27일 9시 48분 단기스윙 곱버 1차 익절하였다. 그 다음 시나리오 3에 의거 9월 7일 곱버 1차 9시 15분에 1차 진입 완료하였다. 이후 단기 스윙개념으로 9월 8일 9시 39분에 익절하였다. 시나리오 2. 단기 스윙을 목적으로 9월 10일 10시 26분 레버 1차 진입 완료하였다. 9월 13일 10시에 단기스윙용 레버 1차 익절하였다. 그 다음 9월 29일 14시 18분 레버 1차 진입 완료하였다. 그리고 9월 30일 13시 27분 1차 익절하였다. 그 다음 시나 2를 행하기 위해 10월 5일 10시 36분에 레버 1차 진입 완료하였다. 그 다음 10월 6일 12시 18분 레버 2차 진입 완료하였다. 이후 10월 7일 11시 30분 레버 1차 익절하였다. 이후 10월 8일 9시 1분 최종 2차 익절하였다. 다시 낙폭과대를 노려 10월 12일 10시 36분 레버 1차 진입을 완료했다. 10월 14일 10시 12분 레버 1차 익절하였다. 단기 스윙 곱버용으로 시나 3 곱버 10월 20일 9시 27분 1차 진입 완료하였다. 10월 21일 9시 54분 곱버 1차 익절하였다. 10월 27일 곱버스 시가 진입하여 당일단타 11시 39분 익절하였다. 11월 4일 레버 1차 시가진입 완료하였따. 이후 11월 22일 레버 2차 시가진입 완료하였다. 그 다음 11월 30일 13시 57분 레버 2차 전량 손절 완료하였다. 단기or단타성 레버 1차 12월 1일 9시 15분 진입완료하였다. 이후 9시 48분 단타 익절하였다. 12월 3일 14시 24분 곱버 1차 진입완료 하였다. 12월 6일 9시 15분 1차 익절하였다. 이후 12월 6일 12시 27분 재진입 1차 완료하였다. 12월 7일 9시 54분 1차 익절하였다. 12월 7일 11시 45분 곱버 1차 재진입 완료하였다. 12월 8일 10시 15분 곱버 2차 진입 완료하였다. 12월 14일 13시 57분 곱버 1차 익절완료하였다. 2차 익절 or 1차 재진입을 노린다. 12월 20일 13시 51분에 곱버 2차 전량익절 완료하였다. 12월 21일 10시 2분 레버 1차 진입완료하였다. 12월 21일 11시 12분 레버 1차 단타 익절 완료하였다. 12월 22일 10시 레버 1차 진입 완료하였다. 12월 23일 종가익절하였다. 추후 재진입 여부 관찰한다. 12월 29일 10시 27분 곱버 1차 진입완료하였다. 12월 30일 9시 54분 곱버 1차 익절완료. 22년 1월 5일 9시 6분 곱버 1차 진입 완료하였다. 1월 5일 11시 45분 당일 단타익절하였다. 1월 10일 12시 21분 레버 1차 진입완료하였다. 1월 11일 9시 6분 레버 1차 익절완료하였다. 재진입을 노린다. 1월 12일 레버 1차 시가진입완료하였다. 1월 13일 9시 54분 레버 1차 익절완료했다. 1월 17일 레버 1차 종가 재진입하였다. 1월 19일 15시 레버 2차 진입하였다. 1월 21일 14시 27분 레버 3차최종 진입 완료하였다. 2월 10일 9시 27분 레버 전량 약손절 후 곱버 1차 진입 완료하였다. 2월 11일 9시 39분 곱버 1차 익절완료하였다. 12시 50분 곱버 1차 재진입 완료하였다. 2월 14일 9시 36분 곱버 1차 익절완료하였다. 2월 17일 14시 36분 곱버 1차 진입 완료. 2월 18일 9시 33분 곱버 1차 익절완료. 22년 2월 24일 10시 33분 레버 1차 진입완료.
2월 25일 9시45분 레버 1차 익절완료. 3월 3일 9시 15분 레버 1차 진입완료. 3월 8일 9시 1분 레버 2차 진입완료.
22년 3월 17일 레버 시가진입 3차 최종진입 완료하였다. 3월 23일 9시 30분 레버 1차 익절완료하였다. 3월 29일 9시 3분 레버 2차 익절완료. 3월 30일 9시 15뷴 레버 3차 전량익절 완료. 4월 5일 곱버 9시 3분 1차 진입 완료. 4월 8일 곱버 1차 시가 익절완료. 4월 11일 14시 33분 레버 1차 진입완료. 5월 16일 레버 2차 9시 54분 2차 진입완료. 5월 31일 레버 1차 14시 42분 익절완료. 6월 14일 9시 1분 레버 1차 재진입 완료하여 최종 2차진입을 하였다. 3차 진입을 노린다. 6월 20일 11시 30분 레버 3차 최종진입 완료하였다. 22년 7월 20일 9시 27분 레버 1차 익절완료. 7월 29일 9시 35분 레버 2차 익절완료. 8월 1일 11시 47분 레버 3차 전량익절 완료. 8월 5일 14시 42분 곱버 1차 진입완료. 8월 9일 11시 3분 곱버 1차 익절완료. 8월 12일 9시 15분 곱버 1차 재진입 완료. 8월 16일 11시 15분 곱버 2차 진입완료.
8월 17일 13시 36분 곱버 1차 익절완료. 8월 18일 9시 36분 곱버 2차 익절완료. 8월 30일 9시 42분 레버 1차 진입완료. 9월 5일 9시 45분 레버 2차 진입완료. 9월 7일 14시 42분 레버 3차 진입완료. 9월 13일 레버 1차 종가 익절완료. 9월 20일 레버 1차 시가 재진입 완료. 9월 22일 레버 9시 30분 전량 손절 완료.
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시나리오 2
코스피가 7월부 단기 바닥을 형성하고 우상향하고 있는 상황이지만 “장기적” 관점에서 코스피의 하방 압력은 여전한 상황이다. 미국 장단기 스프레드가 4월부 역전됨으로써 긴축 싸이클상 4월부터 17.3개월 전*후로 실물경제가 겨울에 진입하는 것을 대비해야 하는 시기이다.
아직까지 경기도 무난하고 금리 인상에 대해 시장이 버티는 것으로 보인다. 그러나 통화정책은 대략 1~2년의 시차과정에서 돈을 차곡차곡 감소시킨다는 것을 알아야 한다. 우리는 아직 맞아야 할 매를 덜맞은 것일뿐이다. 고로, 코스피는 큰틀에서 상방이 제한된 박스이고 경우에 따라 한번 더 신저가를 갱신할 가능성도 존재한다.

국내와 미증시는 경기가 침체되고 금리인하로 유동성이 풀리면서 떨어지는 일반적인 경기 싸이클이 아니다. 실물경기가 아직 어렵게 버티면서 인플레이션으로 인해 금리가 급격하고 강하게 인상되는 과정에서 떨어진 상황이다. 이런 상황에서 시장은 단*중기간 우상향할 수있어도 장기적이고 궁국적으로는 큰틀에서 박스이거나 추가 하방 가능성이 여전히 존재한다. 레버는 우상향을 중*단기적으로 즐기되 신고를 돌파한다는 믿음으로 장투를 해서는 안된다.

실적 또한 최근 2분기 실적은 선방하였으나, 향후 국내 상장사의 어닝(이익)의 탄력성이 떨어지고 있다. 나아가 인플레이션 쇼크로 인해 대외 경제적 여건도 좋지 못한 상황이다보니 향후 이익의 역성장까지 우려되고 있는 상황이다. 국내지수는 가치보다는 성장모멘텀에 반응하기 때문에 이후 상승흐름은 신고 돌파랠리보다는 “특별한 변수”가 없다면 “큰 틀에서” 단순 반등으로써 끝날 여지가 많다. 이는 코스피 벨류상 低PER 高PBR화 되어 추가 UP Side를 반영하지 못하는 상황을 지나서 低PER 低PBR화까지도 가고 있는 코스피의 벨류 속내가 말해주고 있다.

따라서 향후 반등은 3개월 이하로 갈수는 있어도 “특별한 모멘텀”이 없다면 추가 하락이나 박스내에서의 반등일뿐 신고로 간다는 믿음으로 레버리지를 장기투자해서는 아니된다. 그래서레버는 단기 낙폭이나 박스매매로써의 중*단기용으로 즐기되, “장기적인 관점에서의 싸이클을 인지했을 때 ” 큰 틀에서 여전히 하방압력이 존재함을 알고 매매에 임해야 한다.

8월 30일 9시 42분 레버 1차 진입완료. 9월 5일 9시 45분 레버 2차 진입완료. 9월 7일 14시 42분 레버 3차 진입완료. 9월 13일 레버 1차 종가 익절완료. 9월 20일 레버 1차 시가 재진입 완료. 9월 22일 레버 9시 30분 전량 손절 완료.

시나리오 3
이전 시나리오에 언급하였듯이 코스피는 7월 단기바닥 후 상승랠 리가 나왔고, 현 곱버 투자자들은 고점 익절후 향후 저점 매수기회를 노리고 있을 것으로 생각된다. “특별한 변수”가 없다면, 유동성이 인플레로 인해 계속 수축하고 기업의 어닝도 악화되는 상황에서 코스피의 상방은 제한적인 환경이다. (통상적으로 초*중기 금리 인상기는 실적장세로 가는 호재이지만, 이번 긴축싸이클은 어닝하락과 경기침체 위험에도 급격히 긴축하는 전혀 다른 상황)
또한 아직 맞지 않은 경기침체 싸이클도 우리 앞에 존재하기에 월봉상 약 3개월 이하의 양봉이 나올수는 있어도 큰 틀에서 박스나 추가 하락 여지가 높다. 레버투자는 익절하고 나와야 하고, 곱버 중*장기 투자자는 천천히 고점에서 곱버를 모아가 중기 스케일의 박스매매나, 유연한 대응이나 때로는 손절도 가능하다면 추가 하락을 노리는 장투도 가능할 것이다.

8월 12일 9시 15분 곱버 1차 재진입 완료. 8월 16일 11시 15분 곱버 2차 진입완료. 8월 17일 13시 36분 곱버 1차 익절완료. 8월 18일 9시 36분 곱버 2차 익절완료.

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