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두산테스나

밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략.코멘트2



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두산테스나가 52주 신고가를 경신하며 강세다. 내년 스마트폰 출하 증가 등에 따른 이익개선이 전망된다는 증권가의 장밋빛 전망이 매수세로 이어지고 있다. 11월17일 오전 10시 38분 현재 두산테스나는 전 거래일 대비 11.09%(6100원) 오른 6만1100원에 거래되고 있다. 이날 주가는 장중 6만2000원까지 뛰면서 52주 신고가를 경신하기도 했다.
주가 상승세는 이익개선 기대감 때문이다. 남궁현 신한투자증권 선임연구원은 지난 15일 보고서를 통해 두산테스나의 투자의견 매수를 유지한 한편 목표주가를 6만5000원으로 상향했다.
남궁현 연구원은 "2024년 실적은 매출액 4002억원, 영업익 854억원으로 각각 전년 동기 대비 15%, 27%증가할 것"이라며 "2021년 이후 올해까지도 스마트폰 출하량은 역성장할 것으로 보이지만 2023년을 마지막으로 2024년 스마트폰 출하량은 성장 전환할 전망"이라고 밝혔다.
이어 "2024년 차량용 실적 성장이 예상된다"면서 "반도체 요구량이 많은 자율주행에 대한 관심이 높아지고 있고, 주요 고객사는 차량용 반도체 수주에 집중하고 있어 완성차 업체의 서플라이체인 다변화에 따른 낙수효과가 기대된다"고 덧붙였다.


올 3분기 개별기준 매출액은 892.92억으로 전년동기대비 30.72% 증가. 영업이익은 173.94억으로 3.69% 증가. 당기순이익은 157.18억으로 58.90% 증가.
3분기 누적매출액은 2529.11억으로 37.37% 증가. 영업이익은 474.07억으로 11.97% 증가. 당기순이익은 377.52억으로 38.47% 증가. 


두산테스나가 강세다. CMOS 이미지센서(CIS) 가동률이 4분기에도 성장할 것이라는 등 증권가의 긍정적인 전망이 주가를 견인한 것으로 보인다. 10월6일 오후 1시 56분 기준 두산테스나는 전일 대비 10.34%(4400원) 오른 4만6950원에 거래 중이다.
이날 현대차증권은 두산테스나의 3분기 실적이 지난해 대비 개선되고, CIS 가동률이 2분기 대비 성장했고, 4분기에도 이어질 것으로 전망했다.
박준영 현대차증권 연구원은 “2분기경 50%를 소폭 웃도는 수준이었던 CIS 가동률은 3분기 들어 전년도 수준인 70%까지 상승한 것으로 추정되며, SoC 부문 가동률 또한 약 70% 수준으로 전 분기 대비 지속적인 상승 추세를 보이는 것으로 예상한다”며 “3분기 가동률 대비 4분기 가동률은 더욱 성장할 것으로 예상하며, 특히 S사 플래그십 AP 칩의 복귀와 고화소 CIS 탑재가 4분기 성장을 강하게 견인할 것으로 예상된다”고 분석했다.


DB금융투자에서 6월28일 두산테스나(131970)에 대해 "국내 반도체 테스트 대표주자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. DB금융투자 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다.  참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


올 2분기 개별기준 매출액은 889.90억으로 전년동기대비 60.76% 증가. 10.73% 증가. 영업이익은 181.58억으로 71.14% 증가. 당기순이익은 164.54억으로 144.05% 증가. 
상반기 개별기준 매출액은 1636.19억으로 41.30% 증가. 영업이익은 300.13억으로 17.41% 증가. 당기순이익은 220.34억으로 26.84% 증가. 

시스템반도체 테스트 전문업체. SoC(System on Chip), CIS(CMOS Image Sensor), MCU(Micro Controller Unit), Smartcard IC 반도체 테스트를 주요 사업 영역으로 영위. 주요 매출처는 삼성전자와 SK하이닉스임.
최대주주는 두산인베스트먼트 외(17.82%), 주요주주는 국민연금공단(8.41%). 

작년 개별기준 매출액은 2776.56억으로 33.76% 증가. 영업이익은 671.69억으로 24.24% 증가. 당기순이익은 523.33억으로 10.95% 증가. 

2016년 6월27일 3623원에서 바닥을 찍은 후 2021년 1월27일 59700원에서 최고가를 찍고 조정에 들어간 모습에서 작년 9월30일 20100원에서 마무리한 모습입니다. 이후 크고 작은 등락을 보이는 가운데 점차 저점과 고점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

손절점은 56300원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다.58600원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 64500원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 71000원 이상을 기대 합니다.

감사합니다. 

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