티케이케미칼
티케이케미칼 추천합니다
JackJack
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티케이케미칼
- 주력: 화학 86% (스판덱스, 폴리에스터, PET), 건설 9%(아너스빌), 전자부품 5%
- 지분보유: SM상선 30%, 대한해운 25%, 에스엠하이플러스 (하이패스카드) 34% 보유
https://www.tkchemi.co.kr/kr/index.do (4월20일)
https://www.tkchemi.co.kr/kr/ir/ir-info/analyst/view.do?board_id=8 (5월18일)
A. 재무성적
- 2021년 1분기 창사이래 최대 실적: 순익 467억 (1분기 만에 연간 최대 순이익 경신 (2011년 382억))
https://www.etoday.co.kr/news/view/2027051
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/05/475767/
B. 체크포인트:
1. 스판덱스
- 국제 스판덱스 가격 급등으로 재무실적 좋아짐 (2021년 1분기 영업이익도 흑전)
- 스판덱스 생산량 효성티앤씨에 이어 국내 2위
- 효성티앤씨 1년전에 비해 현재 주가 7배 (티케이케미칼은 3배)
http://www.dailyinvest.kr/news/articleView.html?idxno=37363
2. SM상선 상장
- 2016년까지 국적해운사가 2개: 국내 1위 글로벌 7위 한진해운과 글로벌 13위현대상선.
- SM상선이 한진해운 파산 시 미주노선를 인수하여 한진해운의 실질적 후신이 됨.
http://slv.v561.ndsoftnews.net/news/articleView.html?idxno=153340 (2016년 기사)
- 현대상선은 HMM으로 사명 변경.
- 해운운임이 SCFI 운임지수 사상 최대치 기록
- HMM 1년전에 비해 현재 주가 11배 (티케이케미칼은 3배)
- SM상선 지분 구조: 삼라마이더스 41%, 티케이케미칼 30%, 삼라 29% (유일한 상장사)
https://www.leaders.kr/news/articleView.html?idxno=245498
3. 지분 가치:
- SM상선 (2조 추정)의 30% = 6천억
대한해운 (8.2천억)의 25% = 2천억
에스엠하이플러스 (?)의 34% = ???
두 회사의 지분 가치 만 8천억 (현재 티케이 시총 5.4천억)
4. 전망
- 최고가 7,840원 까지 갔다가 현재 6000원 근처
- 조정을 꽤 오랫동안 받고 있음 (어거지로 주가 끌어 내리는 모습)
- 2분기 실적 초대박 예정
- SM상선 6~7월 안에 상장 예비심사청구서 제출 예정
긴 조정이 끝나가고 있습니다.
조정 중에서도 꽤 잘 버티고 있고요.
제가 6월 10일, 11일 추천드렸는데 오늘 드디어 상승 시작했습니다.
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