심텍홀딩스
<심텍홀딩스 주간차트>
■심텍홀딩스
***자산주+가치주+성장주를 모두겸비한 완전 저평가 기업
전세계 반도체PCB 최대 생산 1위기업이다-대호황기 도래-제품이 달린다
해마다 사상최대실적을 갈아치우고 있다
작년 영업이익이 무려 1668억원, 매출 1조3천억, 순이익도 985억원을 기록했다.
올해1분기 영업이익이 무려 약800억대를 기록하며 작년동기대비 400%를 넘었다
작년 1년 영업이익의 50%를 1분기에 달성한 셈이다.
올해 영업이익 3000억원을 예상하며 작년 약 2배의 폭발성장을 기록할것으로 보인다
동사는 그동안 주가상승의 한계였던 지주사역활에서 벗어나 넘쳐나는 수주물량으로 생산공급에
직접참여, 말레이시아에 1400억원을 투자해 7만평방메타 대규모 직영공장 완공으로,올 2분기부터
본격적인 생산중이며 자회사의 1100억원을 투자한 청주9공장도 완공되어 본격 가동을 시작함으로서
동사의 실적은 가히 폭발적으로 증가할것으로 보인다.
한편 33%의 지분을 보유한 자회사(심텍) 작년실적은 매출 1조3천억,영업이익 1700억원의 엄청난
실적을 기록했으며 올해 1분기 매출 4700억원, 영업이익 840억원
2분기에는 무려 매출 4774억원 영업이익 1147억으로 상반기에만 영업이익이 작년실적을 뛰어넘는
폭발적 성장세를 이어가도 있으며 시총은 1조3천억 주가는 4만원대를 기록중으로 동사의 지분
평가액만 따져도 수천억원이 될것이다
하지만 이런 엄청난 기업의 시총이 1600억원대,주가는 고작 3천원대에 뭍혀있어 충격을 주고 있다.
정말 말도 안되는 초극저평가이다
올해 영업익 예상 컨센서스가 3000억대인 기업의 시총이 1600억원대라니~~
거래소 코스닥 통틀어 이렇게 돈잘버는 기업의 시장평가가 PER 0.5배도 안된다니
시총이 영업이익에 절반이라니~~말도 안된다.
기본적인 제조업체의 PER이 12~15배, 아무리 지주사라해도 PER이 5~6배는 넘는다.
자회사 지분평가액만도 50%디스카운트해서도 3000억인데~~
그동안 자회사 심텍에 뭍혀 철저히 외면,저평가받던 심텍홀딩스!!!
이제 지주사+생산제조 공급사로 거듭성장하는 심텍홀딩스가 빛을 발할때이다
<심텍홀딩스 실적추이>
2019년 매출 1조, 영업이익 -171억(적자)
2020년 매출1조2천억, 영업이익 884억원
2021년 매출1조3천억, 영업이익 1,700억원
2022년 매출1조7천억, 영업이익 3,000억 (예상실적임)
2023년
*추천일:7/29, 추천가:3,800원, 목표가 12,000원 (시총5000억대 목표)
<심텍홀딩스 개요>
2019년 적자기업에서 2020년 영업이익 884억원 흑자전환~~
2021년 4분기에만 영업이익이 무려 713억원을 달성하며 전년도 80%를 달성했다.
하지만 올해 1분기에는 약800억원대의 영업이익을 달성하며 작년 1년실적의 영업이익50%를
1분기만에 달성하는 기염을 토했다.
넘쳐나는 물량에 올해부터 지주사를 뛰어넘어 1400억원을 투자 해외공장을 건설하며
2분기부터 본격적인 생산가동을 시작한 심텍홀딩스~~
그러나 놀랍게도 작년 영업이익1668억원,순이익985억원의 기업 현시총이 고작 1600억원~
주가는 3천원대---정말 말도 안되는 철저한 저평가 상태에 놓여져 있다.
놀라운 사실은 올해 영업이익이 무려 3000억원을 예상한다.
올해 영업이익으로 따지면 시총이 영업이익에 절반밖에 안된다.
PER 0.5배로 과연 거래소,코스닥통틀어 이렇게 철저하게 저평가된 기업이 있을까???
지분33%(10,500,000주), 시총1조3천억원대의 자회사를 보유하고있다.
자회사의 현재 지분평가액만도 4000억원이 넘는다
반도체PCB가 없어서 못팔정도로 물량이 부족하다
하지만 이게 끝이 아니다. 앞으로의 성장성은 더욱 놀라울 정도다
국내 반도체(메모리,비메모리)용 PCB생산 최대기업인 심텍그룹은 수년간 이어질 반도체의
대호황에 힘입어 넘쳐나는 물량공급을 위해 대규모자금을 투자해 해외및 국내 신규공장을 건설을
올해 완공하며 본격적인 생산이 시작되었다
자동차용,5G스마트폰등 신규 반도체 수요가 넘쳐날수록 반도체PCB 수요도 따라서 넘쳐난다
심텍의 반도체용 PCB제품은 일반 전자제품의 범용 PCB와는 차원이 다르다
새로운 메모리반도체 표준인 DDR5 반도체양산이 시작됨에 따라 DDR5 PCB 기술도 업그레이드 되어야
한다.DRAM에 채용되는 복잡한 PCB생산공법 MSAP활용으로 설계고도화로 메모리모듈 HDI도 업그레
이드 되어야 한다
특히 앞으로전개될 전기차,자율주행차용 고성능반도체와 5G통신 보급확대에 따른 고부가사양 PCB기판의
부족사태로 이분야 최강자인 심텍의 수혜는 앞으로도 수년간의 고성장은 보장되어 있다고 보아야 한다
심텍홀딩스는 한국의 삼성전자,SK하이닉스,미국의 인텔,마이크론,일본의 소니등등 내놓으라하는 글로벌
기업들을 거래처로 확보하고 있으며~~
심텍홀딩스는 이제 지주사로서의 역할뿐만이아니라 올해 2분기부터 말레이시아 현지공장을 운영하며 직접
제조에도 본격적으로 참여하게 되었으며 자회사들의 지분평가액만도 수천억원에 이르며 또한 앞으로도
수년동안 먹거리 확보가 담보된 기업으로서 주가 또한 제대로된 평가가 이루어지며 올해 강력 턴어라운드의
전환점이 될것으로 보인다
심텍홀딩스는 앞으로 엄청난 미래성장동력을 탑재하고 새로운 신기록을 써나갈것으로 보인다
제품이 없어 못팔정도의 대호황기를 맞으며 글로벌 차세대 반도체용 PCB 최대 생산기업으로 성장하는 심텍
홀딩스를 주목해보자
<지난 5월 완공한 말레이시아 페낭 심텍홀딩스 공장-6월부터 본격가동시작>
7만2000㎡ 부지에 총 4만2000㎡ 규모의 생산 및 관련 시설이 건립, 생산인력을 포함한 기술,
품질 등의 부문에서 현지 인재 800여명의 직원들을 고용하였으며 앞으로 1200명으로 확대한다
페낭공장은 월200만장의 PCB와 6000만장의 패키지 기판을 생산하게된다
심텍홀딩스의 말레이시아 직영공장이 6월부터 정상가동으로 올해 사상최대실적을 갈아치우는 실적증가에
엄청난 변화가 찾아올것으로 예상된다
<자회사 기사>
심텍홀딩스 자회사 심텍이 29일 2분기 실적을 발표했다
심텍은 2분기 연결기준 영업이익이 1147억원으로 전년동기대비 267.5% 증가했으며 매출도 4774억원으로
47%증가, 당기순이익 847억원으로 전년동기대비 395% 증가했다고 공시했다
한편,심텍은 작년 매출 1조3600억원 영업이익 1740억원의 실적을 기록으로 올해 상반기에만 매출 8951억원으로
작년 연매출의 66%달성, 영업이익은 1995억원으로 반기만에 작년실적의 114%를 초과달성하는 기염을 토했다
순이익 또한 1695억원으로 작년 실적 1183억원대비 143%라는 놀라운 성장세를 기록한 것으로 나타났다
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