금호석유 환상적인 경계 조건들..

니트릴 라텍스는 금호석유의 절반을 차지하는 주력 제품인데...

시장의 급팽창

판매단가의 상승

원료가격의 급락

세계1위 시장지배력

외인들 지속 매입

최근 연달아 나오는 매수 리포트로 인한 주가 급등 -> 조정시 마다 매수

======= 아래 리포트 내용 참고 ======

투데이리포트]금호석유, "수요, 스프레드 둘…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 16일 금호석유(011780)에 대해 "수요, 스프레드 둘 다 잡고 싶다면?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "3분기에는 에너지부문 정기보수 제거 효과가 있을 것. 또한 손세정제 원료인 IPA 기초원료 아세톤은 4~5월 마진이 급등. 그리고 중국의 페놀 40만톤 증설이 지연되었으며, 전방 수요 회복으로 BPA/페놀 급등이 동사의 페놀유도체 실적에 반영될 것으로 보임. 또한 최근 중국 헬멧 수요 증가로 인한 ABS 수요 및 마진 호조, NB - Latex 수요 증가가 지속될 전망. "라고 분석했다. 

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 1조원(-17.8% QoQ, -22.3% YoY), 영업이익 1,219억원(-8.4% QoQ, -12.2% YoY)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 대비 상회할 것으로 전망. 동사의 3분기 실적도 기대됨. "라고 밝혔다. 

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. 

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.16 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.16 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.07 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

이베스트투자증권에서 16일 금호석유(011780)에 대해 "수요, 스프레드 둘 다 잡고 싶다면?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. 

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "3분기에는 에너지부문 정기보수 제거 효과가 있을 것. 또한 손세정제 원료인 IPA 기초원료 아세톤은 4~5월 마진이 급등. 그리고 중국의 페놀 40만톤 증설이 지연되었으며, 전방 수요 회복으로 BPA/페놀 급등이 동사의 페놀유도체 실적에 반영될 것으로 보임. 또한 최근 중국 헬멧 수요 증가로 인한 ABS 수요 및 마진 호조, NB - Latex 수요 증가가 지속될 전망. "라고 분석했다. 

또한 이베스트투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 1조원(-17.8% QoQ, -22.3% YoY), 영업이익 1,219억원(-8.4% QoQ, -12.2% YoY)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 대비 상회할 것으로 전망. 동사의 3분기 실적도 기대됨. "라고 밝혔다. 

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. 

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.16 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.16 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.08 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.07 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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