특징테마

- 테마 시황 -

▷남북 정상회담 개최 논의 외신 보도 속 남북경협, 농업 등 일부 대북 관련 테마 상승. 다만, 청와대가 외신 보도에 대해 사실이 아니라고 부인하면서 상승폭은 제한된 모습.

▷홍남기 부총리 겸 기재부 장관의 주택 공급 확대 발언 등에 건설 대표주 상승.

▷통신 업체 호실적 지속에 따른 장기 랠리 기대감 등에 통 신 테마 상승.

▷국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다 기록 등에 일부 코로나19( 진단키트)/코로나19(음압병실/음압구급차), 재택근무/스마트워크 등 테마 상승.

▷주요 은행 호실적 지속 등에 은행 테마 상승.

▷이 외 밥솥, 무선충전기술, 기업인수목적회사(SPAC), 태풍 및 장마, 정유, 증강현실(AR), 해저터널, 조선, 골프, 강관업체, 골판지 제조, 손해보험 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 中 규제 우 려 등에 따른 중화권 증시 약세 속 국내 상장 중국기업 테마 하락.

▷인텔, 2나노 반도체 양산 선언 속 삼성전자 타격 우려, 삼성전자 평택 공장 일시 중단 소식 속에 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 하락.

▷크래 프톤 관련주, 마켓컬리 관련주, 두나무 관련주, 야놀자 관련주, 토스 관련주, 카카오 뱅크 관련주, 쿠팡 관련주 등 IPO 관련 테마 일제히 하락.

▷국내 코로나19 신규 확진자 역대 최다 기록 속 영화, 면세점, 백신여권, 여행, 항공 테마 등 하락.

▷ 테슬라 2분기 호실적에도 주가 약세 속 전기차, 2차전지 테마 하락.

▷이 외 바이 오인식(생체인식), 일자리(취업), 게임/모바일게임, 드론, 그래핀, 캐릭터상품, 온실 가스(탄소배출권), 카메라모듈/부품, mRNA, 건강기능식품, 창투사, 가상현실(AR), 엔 터테인먼트, 자전거, 조선기자재, 웹툰, 화폐/금융자동화기기 등의 테마가 하락률 상 위를 기록.


- 대북 관련주 -

남북, 정상회담 개최 논의 외신 보도 속 상승.

▷언론에 따르면, 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 남북 정상회담 개최를 논의 중이라는 외신의 보도가 나온 것으로 전해짐. 로이터통신은 소식통을 인용해 남북이 관계 회복을 위한 노력의 일환으로 개성 공동연락사무소를 재개장하고 문 대통령과 김 위원장의 정상회담을 개최하는 방안을 논의하고 있다고 보도함.

▷이와 관 련 청와대 박경미 대변인은 “'남북, 정상회담 개최 논의중’이라는 외신보도는 이미 밝혔듯이 사실이 아니다. 논의한 바 없다”고 밝힘.

▷한편, 전일 남북이 그동안 단절됐던 통신연락선을 전면 복원하기로 합의한 가운데, 이날 오전 남북공동연락사무 소 채널을 통해 정상적으로 통화를 진행한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 신원, 인디에프, 아난티, 경농, 남해화학 등 대북 관련주가 상승세를 기록.


- 건설 대표주 -

홍남기 부총리 겸 기재부 장관, 주택 공급 확대 발언 속 상승.

▷이날 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 금일 합동브리핑을 가진 자리에서 충분한 주택 공급 약속과 함께 과도한 대출에 대한 규제와 시장을 교란하는 투기 행위를 뿌리 뽑겠다는 정책 의지를 거듭 강조했음. 홍남기 부총리는 수도권 주택 가격 상승과 관련해 주택 공급 부족 때문이라는 지적이 많다며 정부도 충분한 공급이 시장안정의 첩경이라는 점은 깊이 인식, 양질의 주택이 신속히 공급될 수 있도록 총력을 기울였고, 더욱 매진해 나갈 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 GS건설, 삼성물산, 대우건설 등 건 설 대표주가 상승세를 기록.

▷한편, 금일부터 인천 계양, 남양주 진접, 성남 복정, 위례 등 4,333가구 규모의 3기 신도시와 수도권 공공택지에 대한 1차 사전청약 접수가 시작됐음.


- 통신 -

호실적 지속에 따른 장기 랠리 기대감 등에 상승.

▷하나금융투자는 보고서를 통해 2분기 통신사 실적이 예상보다 더 좋은 것으로 전망 되는 가운데, 특히 ARPU 상승 및 통신부문의 호실적이 유력해 장기 실적 호전/DPS 증 가 기대감 상승이 예상된다고 밝힘.

▷아울러 하반기 3사간 5G 네트워크경쟁이 본 격화되면서 5G 가입자가 급증할 것이며, 5G SA로의 조기 진화 가능성이 높아지고 있어 Multiple 확장이 기대된다고 분석. 또한, 5G가 IoT로 연결되는 진짜 5G로 곧 진화할 예정이어서 통신산업 장기 이익성장 기대감 상승과 더불어 Multiple 할증 국면 연출이 예상된다고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 금일 KT, LG유플러스, SK텔레콤 등 통신 테 마가 상승세를 기록.


- 코로나19(진단키트),재택근무/스마트워크 -

국내 코로나19 신규 확진자(1,896명) 역대 최다 기록 등에 일부 관련주 상승.

▷질병관리청 중앙방역대책본부에 따르면, 이날 0시 기준 신규 확진자는 1,896명(지역발생 1,823명, 해외유입 73명)을 기록한 것으로 전해짐. 이는 지난 22일 1,842명을 기록한 지 엿새 만에 최다 기록을 갈아치운 것으로, 22일 연속 1,000명대를 넘어서고 있음.

▷아울러 전일 남북 간 통신연락선을 복원하기로 합의하는 등 남북관계 개선이 기대되고 있 는 가운데, 북한에 코로나19 진단키트 지원 가능성이 제기되고 있는 점도 긍정적으로 작용하고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 시스웍, 랩지노믹스, 천랩, 대웅제약 등 일부 코로나19(진단키트) 테마와 이씨에스, 알서포트, 링네트 등 재택근무/스마트워크 테마가 상승세를 기록. 한편, 대웅제약은 보툴리눔 톡신 제제 나보타, 中 임상 3상서 보톡스와 동등 이상 효과 입증 소식도 긍정적으로 작용.


- 국내 상장 중국기업 -

中 규제 우려 등에 따른 중화권 증시 약세 속 하락.

▷최근 중국 정부가 대형 정보기술(IT)기업과 사교육 업계에 대한 강력한 규제를 시행하는 등 규제 우려가 지속되고 있는 가운데, 중국, 홍콩 등 중화권 증시가 약세를 기록. 중국 상해종합지수가 지난 26일, 27일 이틀 연속 2% 넘게 급락했으며, 이날에도 하락세를 기록. 홍콩 항셍 지수는 지난 26일, 27일 이틀 연속 4% 넘게 폭락한 바 있으며, 이날에는 반발 매수세 가 유입되며 반등에 성공.

▷지난 23일 중국 당국은 알리바바, 징동 등에 대해 단 속을 강화하겠다고 경고했으며, 24일에는 사교육 업체 들에 대한 광범위한 규제를 꺼 내든 바 있음.

▷이 같은 中 규제 우려가 지속되고 있는 가운데, 금일 국내 증시에서 이스트아시아홀딩스, 글로벌에스엠, 씨케이에이치 등 국내 상장 중국기업 테마가 하락세를 기록.


- 반도체 관련주 -

인텔, 2나노 반도체 양산 선언 속 삼성전 자 타격 우려 등에 하락.

▷외신 등에 따르면, 팻 겔싱어 인텔 대표는 26일(현지시간) 열린 온라인 기술설명회 '인텔 액셀러레이터'에서 오는 2025년까지 2nm(나노미터)급 반도체를 양산하겠다고 선언했음. 이는 지난 3월 파운드리(반도체 위탁생산) 재진 출을 선언한지 4개월 만임.

▷시장에서는 美 정부의 적극적인 지원과 퀄컴, 마이 크로소프트 등 자국 내 든든한 우군을 바탕으로 삼성전자와 TSMC가 주도하고 있는 파 운드리 시장의 판도를 뒤흔들겠다는 전략으로 분석되고 있으며, 특히 총수 공백이 장 기화되고 있는 삼성전자가 '반도체 패권 전쟁'에서 뒤쳐질 수 있다는 우려가 커지고 있음.

▷아울러 반도체 업계에 따르면, 삼성전자 평택 P2 라인이 전일 저녁 6시께 질소(N2) 가스 공급에 차질이 생겨 가동이 전면 중단됐다는 소식이 전해짐. 엔지니어 들이 즉각 복구에 매달려 공장은 잠시 뒤 재가동됐으며, 우려할 만한 손실은 없는 것 으로 전해짐.

▷한편, 전일 SK하이닉스의 2분기 실적이 예상치에 부합한 가운데, 향후 실적 둔화에 대한 우려로 국내 증권사들이 SK하이닉스 목표주가를 하향 조정한 점과 전일(현지시간) 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수가 2% 가까이 하락한 점도 반도체 관련주에 부담으로 작용.

▷이 같은 소식 속에 SK하이닉스, 하나머티리얼즈, SK머티리얼즈, 하나마이크론, 네패스 등 반도체 관련주가 하락세를 기록. 다만, 삼 성전자는 크레디트스위스가 삼성전자를 아시아 반도체 추천주로 선정하면서 목표주가 를 상향 조정했다는 소식이 전해지면서 반등에 성공하는 모습.


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