특징테마

- 테마 시황 -

▷금일 국내 증시가 코로나19 백신 개발 기대감 등에 큰 폭으로 상 승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 공인인증서 폐지 속에 보안 중요성이 부각되며 보안주(정보), 핀테크, 바이오인식, 블록체인 등의 테마가 큰 폭으로 상승 했고, 언택트 수혜 기대감 지속 속에 인터넷 대표주, 게임/모바일게임, 전자결제(전자화폐), 재택근무/스마트워크, 키오스크 등의 테마도 상승. 아울러 조선 테마가 하반기 발주 점진적 증가 전망 등에 상승했고, 글로벌 전기차 시장 고성장세 지속 전망 등에 전기차 및 2차전지 테마도 상승.

▷삼성전자의 평택 반도체 위탁생산 시설 투자 모멘텀 지속 등에 반도체 대표주/장비/재료/부품, SSD, 3D 낸드, 시스템반도체 등 반 도체 관련 테마들이 상승했으며, 구충제 '이버멕틴' 코로나19 치료 효과 임상시험 확 인 소식 속에 구충제(펜벤다졸 등) 테마가 상승. 이 외 인터넷은행, 클라우드 컴퓨팅, SI(시스템통합), 음성인식, 모바일솔루션, 온실가스(탄소배출권), 종합물류, 가상화폐(비트코인 등) 테마 등이 상승률 상위를 기록.

▷반면, 국내 상장 중국기업, 면세점, 보톡스(보툴리눔톡신), 백화점, 영화, 골판지 제조, 항공/저가 항공사, 생명보 험, 카지노 등 일부 테마는 하락.


- 보안주(정보) -

공인인증서 폐지 속 보안 중요성 부각 등에 강세.

▷지난 20일 국회 본회의에서 공인인증서를 폐지하는 내 용 등이 포함된 전자서명법 개정안이 통과된 가운데, 보안 중요성이 부각되고 있음. 특히, 공인인증서를 대체할 수 있는 인증기술을 보유한 기업들이 부각되는 모습.

▷국내 최초 공인인증 기관인 한국정보인증이 부각되고 있으며, 정보보안 솔루션 기업 휴네시온, 보안운영체제와 전자문서 솔루션 사업 등을 영위하는 SGA, SGA솔루션즈도 부각. 아울러 오픈베이스는 삼성SDS에 보안솔루션을 공급한 사실이 부각됐으며, 한컴 위드는 카카오뱅크를 비롯해 케이뱅크, 가상화폐거래소 등에 차세대 인증솔루션을 공 급한 사실이 부각되는 모습. 시큐브도 생체수기서명 인증 등 다양한 인증 서비스를 제공하고 있는 점이 부각.

▷이 같은 소식에 금일 시큐브, 한국정보인증, 휴네시온, 한컴위드, SGA, SGA솔루션즈 등 보안주(정보) 테마가 동반 강세를 기록.


- 인터넷 대표주/게임 -

언택트 확산 수혜 기대감 지속 등에 강세.

▷최근 코로나19 사태로 언택트 생활 방식이 확산되고 있는 가운데, 네이버와 카카오 등 인터넷과 엔씨소프트 등 게임 업종에 대한 수혜 기대감이 지속되는 모습.

▷이와 관련 하나금융 투자는 비대면서비스 등에 대한 시장의 관심과 더불어 인터넷/게임 업종에 대한 투자 심리가 개선되고 있다며, 불안한 경기변수에도 불구하고 광고, 커머스, 컨텐츠 중심의 비즈니스 펀더멘털은 견조한 개선을 지속할 것으로 전망.

▷특히, 톡보드 중심의 공격적인 광고 성장과 커머스 활성화로 카카오의 올해 영업이익은 전년대비 107% 증 가할 전망이며, 신규서비스 수익성 확보, 자회사 상장 등 다양한 모멘텀이 주가를 견 인할 것으로 전망. 엔씨소프트 역시 “리니지M, 2M”의 흥행이 지속되는 가운데 하반 기 신규게임과 해외진출을 통한 재도약이 기대되고 있으며, 이 외에도 네이버, NHN, 더블유게임즈, 위메이드 등에 대한 관심이 필요하다고 분석.

▷이 같은 분석 속에 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주와 엔씨소프트 등 게임/모바일게임 테마가 상승세를 기록.


- 조선 -

하반기 발주 점진적 증가 전망 등에 상승.

▷언론에 따르 면, 코로나19 사태로 조선 시장이 급격히 둔화됐지만, 주요 프로젝트가 발주되면 하반기에는 정상화될 것으로 전망되고 있음. 특히, 신규 LNG 플랜트 물량이 2023년까지 1 억t 이상에 달할 것으로 전망되면서 관련 발주가 꾸준히 나올 것이라는 관측이 나오고 있으며, 원유 운반선 역시 노후선 비중이 높아 교체 발주가 이어질 것으로 전망.

▷한편, 외신과 관련 업계에 따르면 러시아 노바텍이 북극 LNG개발을 위해 진행 중인 아크틱2 프로젝트에서 해외에 발주할 쇄빙LNG선 10척의 우선협상자로 대우조선해양과 중국의 후동중화조선이 선정될 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 대우조선 해양, 한국조선해양, 삼성중공업 등 조선주가 상승세를 기록.


- 2차전지/전기차 -

글로벌 전기차 시장 고성장세 지속 전망 등에 상승.

▷하나금융투자는 보고서를 통해 코로나19에 따른 내연기관차 규제 완화와 유가하락 등이 전기차의 성장속도를 소폭 둔화시킬 수 있지만, 중장기 성장성을 변화시킬 요인은 아니라고 분석. 특히, 2020년 일시 정체에도 불구, 글로벌 전기차 시장은 연평균 25% 성장하면서 2025년 연간 860만대(시장침투율 9.0%)를 기록할 것으로 전망.

▷아울러 최근 하이니켈 양극재에 대한 5년 이상 장기 공급 계약 체결이 연쇄적으로 이뤄지고 있다며, 이는 자동차 OEM 들이 요구하는 주행거리 최소치인 500km 이상 스펙 보유한 5세대 전지 단계에서 자동차 OEM들과 전지 업체간 needs 접점이 형성됐고, 이에 따라 전지 업계가 배터리 생 산 표준화 작업에 들어갔음을 의미한다고 분석. 이 과정에서 리튬이온 배터리 시장은 연평균 41% 성장할 수 있을 것으로 전망.

▷이에 금일 천보, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록.


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