@이제서야 과매도 신호가 잡힌다.

주식을 하다보면 막연하게 저가매수에 가담하시는 분들이 많습니다. 그냥 고점대비 얼마 하락했으니 이제는 반등이 나오겠지 하고 매수하면 또 하락하고 그리고 손실이 커져가게 됩니다. 그리고 본격하락이 나오게 되면 그것을 이기지 못하고 공포에 질려 주식을 매도하게 되면 그 후 급등하게 됩니다.

이런현상이 발생하는 것은 과매도를 판단하지 못하고 있기 때문입니다 . 줄줄줄 흘러내리듯 하락하는 시장은 반드시 과매도가 나와야 추세전환이 나타나게 됩니다. 그 과매도를 판단하는 지표로 볼린저밴드를 강조드립니다.

*금일 거래소시장은 하락하고 있지만... 오후장 낙폭을 축소시킬 가능성이 높습니다.

그리고 다음주는 반등시도가 나타날 수 있습니다.

전일 미국증시는 제조업지수가 예상치를 하회하게 발표되면서 주가가 급락으로 마감했습니다.

얼핏보면 겁나고 오늘도 폭락이 나오지 않을까? 염려 되시는 분들이 많을듯 합니다.

전일 한국증시가 급락했는데 왜 ? 급락했을까요?  이런 부분을 선반영 한것도 있습니다ㅣ

물론 글로벌증시가 흔들리고 있는것은 분명하나 금일은 크게 두려워할 필요는 없습니다. 

거래소는 전일 하락으로 인해 볼린저밴드를 하향 돌파 했는데 이렇게 되면 당장 추가급락은 나오지 않습니다.

오히려 반등시도가 일시적으로 나올 수도 있습니다.

물론.. 진바닥을 논할 단계는 아니지만 이런 하락이 대형주 저가매력을 더욱 크게 만들 것입니다. 

*코덱스레버리지(122630)를 잡는것도 좋은 방법입니다.

*거래소 일봉차트

볼린저밴드 하한선 이탈 후 주가흐름

금일 거래소는 볼린저밴드를 갭으로 이탈했는데 이것은 단기과매도 신호로 저가매수 기회가 됩니다. 

진바닥인지 아닌지 모르나 최소한 추가급락은 없고, 반등이라도 나오게 됩니다.

어느경우는 이시점이 바닥이 되는 경우도 있습니다.

@페라리와 함께 초보투자 장군만들기 프로젝트

지난 시간에서는 후퇴신호를 알리는 패턴에 대해 알아보았습니다.

이번에는 보조지표 및 동맹지표를 활요하는 법에 대해서 알아 보겠습니다.

보조지표의 종류는 수없이 많지만 실전에서는 사실 별 도움이 되지 못한다.

보조지표는 과매수, 과매도 징후를 확인하는데만 사용화면 된다.

보조지표에서는 과매도(투매)를 판단할 수 있는 볼린저밴드만 알아 보도록 하겠습니다.

@볼린저밴드(Bollinger band)

볼린저밴드는 일정기간 동안에 결정되는 가격 수준과 변동성을 측정하는 지표로서 중심선과 밴드상한선, 밴드하한선으로 구성되어 있다. 볼린저밴드는 변동성 측정을 위해 표준편차를 사용하며, 급격한 가격변동으로 인하여 변동성이 증가하면 밴드폭이 확대되고, 시장가격이 완만한 변동성을 나타내면 밴드폭이 축소되는 형태로 나타나게 된다.

볼린저밴드는 횡보 후 주가의 방향을 잡을 때와 과매수, 과매도권을 찾는 데 유용한 지표이다. 볼린저밴드의 중심선으로 사용되는 이동평균기간은 보통 20일을 사용한다.

1) 볼린저밴드를 이용한 매매전략

① 지지, 저항을 이용한 전략

보통 밴드상한선은 저항작용을 하고, 밴드하한선은 지지작용을 하게 되는데 이것을 이용해 매매전략을 세울 수 있다. 중심선은 20일선과 같으므로 주가가 중심선 밑에 있을 때는 저항작용을, 중심선 위에 있을 때는 지지작용을 한다는 간단한 원리이다. 하지만 밴드는 주가가 올라가면 위로 같이 움직이며, 하락하면 아래로 같이 움직이는 만큼 지지선과 저항선을 찾기가 쉽지는 않다. 따라서 아래의 전략을 사용하게 된다.

② 과매수, 과매도의 지표로 활용

가격변동의 폭이 클 경우 주가는 계속 같은 추세로 움직임을 의미한다. 변동폭이 적을 경우 주가는 현재까지 진행되어 온 추세가 약화되어 횡보함을 의미한다.

✜공격준비

하한선 근처에서 주가가 움직일 때(과매도 구간).

✜후퇴준비

상한선 근처에서 주가가 움직일 때(과매수 구간).

주가가 밴드를 이탈한 이후 넓어진 가격밴드에서 다시 주가가 가격변동밴드로 재진입하는 경우 중요한 매매타이밍으로 잡는 것이다. 즉, 주가가 상한선 밖에서 안으로 진입할 경우 후퇴시점이 되며, 하한선 밖에서 안으로 진입할 경우 공격시점이 된다.

󰁾 차트 Ⅲ-12 볼린저밴드를 이용한 과매수, 과매도 찾기

③ 볼린저밴드를 활용한 초단기전

볼린저밴드는 주가의 변동성을 나타내는 지표임을 알려드렸다. 주가가 하락하면 하락할수록 밴드의 폭도 확대된다. 그런데 확대되고 있는 밴드의 하한선을 완벽하게 이탈했다면 무엇을 뜻할까? 바로 기존의 하락보다 더 큰 하락이 발생했음을 뜻한다. 즉 투매가 발생한 것이며 비이성적인 하락이 발생했다는 뜻이다. 이때 주가는 다시 밴드 안으로 회귀하려는 특성이 생기는데 이것을 이용해 단기매수로 수익을 올릴 수가 있다.

사실 이 내용은 이해가 어려운 부분으로 철저한 원리습득이 필요하다. 필자의 강의를 듣지 않고는 이 기법을 이해하기 어려우니 이 부분만큼은 필자의 강의를 청취하신 분만 활용하길 바란다.

【조건 1】밴드 하한선을 개별주는 10%, 중대형 우량주는 5% 이상 하향이탈할 것. 밴드 하한선을 10% 이상 하향돌파했다면 급락하는 시점에서도 저점매수에 가담할 수 있다.

【조건 2】상장폐지 등의 위험에 노출되어 있지 않아야 한다. 주가가 급락할 때 급락의 이유가 상장폐지, 또는 관리종목 등에 편입될 염려가 있다면 이 기법을 사용해서는 안 된다. 시장이 급락할 때나 수급에 의해 급락했을 때만 활용한다.

【조건 3】밴드가 확대되고 있어야 한다. 밴드가 축소되어 있는 상태에서 주가가 밴드를 하향이탈하면 반등 이후 다시 급락하게 된다. 따라서 밴드폭이 큰 폭으로 확대되어 있어야 이 기법이 적용 가능하다.

【조건 4】점하한가는 제외한다. 점하한가는 이 기법 사용의 의미가 없다(점하한가란 오전부터 하한가로 시작해 장 마감까지 하한가가 풀리지 않는 것을 뜻한다).

✜공격시점

볼린저밴드 하한선 가격을 보고 소형주는 밴드하한선보다 10% 이상, 중대형 우량주는 5% 이상 하락하는 음봉이 출현할 때 저점분할 공격한다. 또한 오전부터 갭하락으로 10% 이상 하향돌파를 시작할 때는 시초가에 일시 공격한다.

✜후퇴시점

2~3일 안에 10% 이상 반등하지 못하면 후퇴한다. 이 기법은 단기전에만 활용해야 하므로 2~3일 이내로 치고 후퇴해야 한다.

*볼린저밴드를 활용한 투매 잡기

하향 확대된 볼린저밴드를 주가가 강력한 음봉이나 갭으로 하향 이탈한 경우 저점 분할매수.

이때는 한번에 매수가 아닌 분할매수로 대응해야 안정적으로 수익을 올릴 수가 있다.

*코스닥 볼린저밴드 활용한 저점잡기 1

*코스닥 볼린저밴드 활용한 저점잡기 2

*코스피 볼린저밴드 활용한 저점잡기

볼린저밴드를 활용한 투매잡기는 어설프게 배우면 상당히 위험할 수 있습니다.

실전에 나서기 전에 최대한 연습을 하고 적용하시기 바랍니다.

문제는 코스닥인데 코스닥도 흔들리는것은 분명합니다.  

섣불리 저점매수 보다는 수급을 보고 실시간으로 대응해야 합니다.

일단 코스닥도 밴드하한선에서 양봉을 보여주고 있는데 이시점이 60일선과 같습니다.

언제나 그렇듯 미국증시 하락으로 인해 양봉이 출현하는 모습입니다. 

*금일은 바이오주나 질명관련주가 급등할듯 합니다. 

모두 성투하세요.