부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

키움 KOSEF 미국S&P500증권상장지수투자신탁[주식](H) ETF기타시장안내

KOSEF 미국S&P500(H) 2023.03.16 16:17 댓글0

ETF기타시장안내

제목	투자 유의사항안내
내용	1. 본 ETF는 PDF 내 SVB Financial Group(SIVB) 주권을 0.013%(3/15일 순자산가치 기준) 편입하고 있습니다. 동 주권의 주요 자회사인 Silicon Valley Bank는 2023년 3월 10일 FDIC(The Federal Deposit Insurance Corporation)에 의해 영업정지 및 폐쇄가 결정되어 2023년 3월 10일부터 매매 거래가 정지된 상태이며, 현재 파산 및 경매 진행 중에 있습니다. 2. 본 ETF는 PDF 내 Signature Bank(SBNY) 주권을 0.009%(3/15일 순자산가치 기준) 편입하고 있습니다. 동 주권은 2023년 3월 12일 FDIC(The Federal Deposit Insurance Corporation)에 의해 영업정지 및 폐쇄가 결정되어 2023년 3월 13일 부터 매매 거래가 정지된 상태입니다. 3. 본 ETF의 집합투자업자인 키움투자자산운용은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제238조 및 동 법률 시행령 제260조, 본 ETF 신탁계약서 제29조 등에 의거하여, 집합투자재산평가위원회의 의결을 통해 동 주권의 주당 공정가액을 다음과 같이 정하여 평가하기로 결정하였습니다. (1)종목명: SVB Financial Group(SIVB) - 기존 평가가격: 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 $106.04 - 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 $0 (2)종목명: Signature Bank(SBNY) - 기존 평가가격: 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 $70 - 변경 평가가격: 집합투자재산평가위원회에서 의결한 $0 4. 변경된 평가가격은 금일(3월 16일) 장종료 이후부터 적용되어 ETF의 순자산가치 계산에 반영 될 예정입니다. 평가가격의 조정으로 인한 ETF의 주당 순자산가치 하락은 약 0.023% 수준일 것으로 예상됩니다. 5. 투자자들께서는 익일(3월 17일)부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 SVB Financial Group(SIVB)와 Signature Bank(SBNY) 에 대한 평가가격 조정이 반영되어 있음을 인지하시고 투자에 참조해 주시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-