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한화 ARIRANG 글로벌인공지능산업MV증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생

ARIRANG 글로벌인공지능산업MV 2023.05.26 08:57 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2023-05-25 ARIRANG 글로벌인공지능산업MV 9,855 9,628.91 2.34
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 동 ETF의 시장가격은 9,855원으로 마감하여, 순자산가치 9,628.91원보다 2.34% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가와의 시점에 시차를 가지고 있습니다. 동 ETF의 경우, 유동성 공급자는 한국거래소의 거래시간인 오후 3시30분까지 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제출하고 있습니다. 시차에 따른 괴리율이 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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