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한화 ARIRANG 글로벌인공지능산업MV증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생

ARIRANG 글로벌인공지능산업MV 2022.10.27 08:53 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2022-10-26 ARIRANG 글로벌인공지능산업MV 8,880 9,117.46 -2.60
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 실시간 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF시장가격이 실시간 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 동 ETF의 시장가격은 8,880원으로 마감하여, 실시간 순자산가치 9,117.46원보다 2.60% 저평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 동 ETF의 경우 장마감 직전 10분(15시20분~15시30분) 동시호가시간에 음(-)의 괴리가 발생했습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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