부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

미래에셋 TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn증권상장지수투자신탁(채권혼합) ETF기타시장안내

TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn 2022.08.31 08:58 댓글0

ETF기타시장안내

제목	기초지수 산출 내역 정정 안내
내용	지수사업자의 이슈로 동 ETF의 기초지수 산출 오류가 발생, 정정 내역 및 시장 영향을 아래와 같이 공유합니다. 1. 기초지수 명칭 - 명칭: FnGuide 나스닥100채권혼합 지수 2. 오류 발생 사유 - 지수사업자인 FnGuide의 데이터베이스 업데이트(2022년 8월 21일) 이후 하위지수인 NASDAQ 100 Total Return 지수 정보가 지수 산출 시스템에 정상적으로 기입되지 않아 2022년 8월 23일, 24일 양일간 기초지수의 산출 오류가 발생하였습니다. 3. 시장에 미친 영향 - 기초지수는 오류가 발생하였지만, 거래의 기준이 되는 실시간 순자산가치에 미친 영향은 제한적입니다. 순자산가치 산출시에는 KOSCOM이 직접 하위 지수 가격을 합산하여 산출하며, FnGuide는 하위 지수 비중을 제공합니다. 하위 지수 비중 오류에 따른 실시간순자산가치 오차는 23일 ~ 24일 양일간 0.01 ~ 0.4원 수준으로, 시장에 미친 영향은 제한적으로 판단됩니다. - 또한, 유동성 공급자는 실시간 NASDAQ 100 선물가격, 환율 및 KIS 국채 3-10년 가격 변동을 감안하여 호가를 제시하므로, 투자자에게 미친 영향은 역시 제한적입니다. 4. 재발방지 대책 - 지수사업자 FnGuide 측에 지수산출 관련 오류 모니터링 및 자산운용사에 대한 통보 프로세스를 갖출 예정입니다.. - 당사 내부적으로도 ETF와 기초지수 수익률 모니터링을 강화할 예정입니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-