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삼성 KODEX 차이나2차전지MSCI증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) ETF 괴리율 초과 발생
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) 2023.07.27 08:58 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-07-26 | 삼성 KODEX 차이나2차전지MSCI증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) | 7,035 | 7,216.59 | -2.51 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 7,035원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 7,216.59원) 보다 2.51% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 유동성공급자의 헷지 자산 괴리율 등에 따른 장중 괴리율이 확대되어 거래될 수 있습니다. 동 ETF의 유동성 공급자는 홍콩에서 거래되는 자산을 통해 실시간 헷지 매매를 하고 있으나, 헷지자산의 고평가 또는 저평가 수준에 따라 장중 괴리율이 확대될 수 있습니다. 또, 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간의 추정순자산가치(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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