부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)핑거스토리 전환가액의조정(제2회차)

핑거스토리 2023.12.20 16:11 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		2	비상장	3,775	3,699
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		2	6,300,000,000	KRW : South-Korean Won	1,668,874	1,703,163
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 전환가액을 하향조정한 이후, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다. - 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 3,943.41원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 3,305.89원 ③ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,312.76원 ④ 산술평균가액[(①+②+③) /3] : 3,520.69원 ⑤ 기준주가(MAX ③,④) : 3,520.69원 ⑥ 최저조정한도(70%) : 3,699원 ⑦ 조정전 전환가액 : 3,775원 ⑧ 조정후 전환가액 : 3,699원
5. 조정가액 적용일		2023-12-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-11-16 전환가액의조정(제1회차, 제2회차) 2023-09-20 전환가액의조정(제2회차) 2023-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2023-06-15 전환사채권발행결정(제2회차)