KODEX 차이나과창판STAR50(합성) 2023.10.05 08:58 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
2023-10-04 | 삼성 KODEX 차이나과창판STAR50증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성) | 6,760 | 6,906.71 | -2.12 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 6,760원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 6,906.71원) 보다 2.12% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 중국본토시장 휴장으로 인해 해당 펀드의 유동성공급자 (LP)는 홍콩 거래소등의 선물을 활용하여 장내유동성을 공급함에 따라 실시간추정순자산가치(iNAV) 대비 괴리가 발생하였습니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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