ACE G2전기차&자율주행액티브 2023.09.11 14:40 댓글0
제목 | iNAV 산출방식의 변경 |
내용 | 1. 변경내용 - 변경전 1) 방식 : 지수변동률 방식 2) 비교지수인 FactSet US-China Electric&Autonomous Vehicle Index의 일간 변동률을 이용하여 iNAV를 계산 3) 장중 iNAV는 편입 국가별 증시 마감 후 발표되는 지수 변동률을 반영한 후, 국가별 환율 변동에 의해서만 변동됨 - 변경후 1) 방식 : PDF 방식 2) 보유 종목들의 PDF 수량 및 실시간 가격을 기초로 iNAV를 계산 3) 장중 iNAV는 편입국가의 환율 변동 및 편입 종목의 가격변동분에 의해 변동됨 2. 변경일 : 2023년 9월 22일 ※ 집합투자업자에 관한 사항은 아래와 같습니다. - 집합투자업자 : 한국투자신탁운용(주) - 홈페이지 : https://aceetf.co.kr/ |
기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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