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KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate증권상장지수투자신탁(주식) ETF 괴리율 초과 발생
KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 2024.02.23 09:01 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2024-02-22 | KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate | 11,915 | 11,621.49 | 2.52 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미하며, 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate의 시장가격은 02월 22일자 11,915원으로 마감하여, 순자산가치(11,621.49)보다 2.52% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 한국 장중 시간 미국 선물 시장 상승으로 인해 ETF의 실시간 가격은 미국 선물 시장 변동을 반영한 가격에 거래되었고, ETF의 실시간 순자산가치(iNAV)는 미국 증시 개장 이전에 해당 시장 변동 반영이 되지 않아 괴리가 발생하였습니다. 4. 투자유의사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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