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타임폴리오 TIMEFOLIO K컬처액티브증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생
TIMEFOLIO K컬처액티브 2022.02.17 09:11 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2022-02-16 | TIMEFOLIO K컬처액티브 | 7,825 | 7,923.23 | -1.23 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 ETF 순자산가치 보다 낮게 형성되었음을 의미합니다. 2. 발생사실 : 동 ETF의 시장가격은 7,825원으로 마감하여 ETF 순자산가치 7,923.23원 대비 -1.23% 수준입니다. 3. 발생원인 : 투자주체들의 동 ETF 기준가 대비 낮은 매도호가 제시와 매매로 인해 음의 괴리율이 확대되었습니다. 4. 참고사항 : 동 ETF에 대하여는 상기와 같은 사유로 괴리율의 발생 가능성이 존재하므로 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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