부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

신한 SOL 유럽탄소배출권선물S&P특별자산상장지수투자신탁[탄소배출권-파생형](H) ETF기타시장안내

SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 2024.02.21 15:54 댓글0

ETF기타시장안내

제목	투자유의사항 안내
내용	본 ETF의 기초자산 거래시장(ICE Endex)는 2월 19일 개장하여 NAV에 기초자산(선물) 정산가가 반영되었으나, 지수산출기관의 국가(미국)의 휴장으로 해당일의 지수는 산출되지 않았습니다. 한편, 해당 ETF의 추정순자산가치(iNAV)산출은 지수방식으로 전일NAV에 기초지수의 변화율을 곱해 산출됩니다. 실제가치의 경우 2월 20일NAV(19일 선물 반영)2월 19일~2월20일 지수Return(19일 선물~20일 선물 Return)으로 추정 될 수 있습니다. 하지만, 2월 19일 기초지수의 휴장으로 인하여 실제로는 2월20일NAV(19일 선물 반영)2월16일~2월20일 지수Return(16일 선물~20일 선물 Return)로 산출되어 실제 가치와 차이가 있을 수 있으니 참고 부탁드립니다. LP의 매수매도 호가는 이를 반영하여 적용하고 있으니 유의하시기 바랍니다. ETF의 시장가격이 추정순자산가치(iNAV)와 다르게 움직일 수 있다는 점을 투자자께서는 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	* 미국 시장 휴장일: 2024년 2월 19일(Washington's Birthday)