부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한화 ARIRANG ESG가치주액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF기타시장안내

ARIRANG ESG가치주액티브 2022.02.22 08:57 댓글0

ETF기타시장안내

제목	투자유의사항안내
내용	① 본 ETF는 PDF 내 오스템임플란트 주식회사 주권 0.17%(2/18 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 배임횡령 건으로 2022년 1월 3일부터 상장적격성 실질심사 대상여부에 대한 결정일까지 매매 거래가 정지된 상태이며, 2022년 2월 17일에 상장적격성 실질심사 대상으로 결정되었습니다. ② 이에 해당 ETF의 집합투자업자인 (주)한화자산운용은, 2/21 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조’ 및 ‘시행령 제 260조, 본 ETF '신탁계약서 제 27조’ 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회을 열어 오스템임플란트의 주당 공정가액을 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다. - 다 음 - - 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 142,700원 - 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 92,700원 ③ 변경된 평가가격은 전영업일(2/21) 오후 산정하여 금일(2/22) 오전부터 고시되는 2/22 ETF의 순자산가치에 반영되었으며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 -0.06% 하락하였고, 오스템임플란트 편입비중은 0.17%에서 0.11%로 하락하였습니다. ④ 투자자들께서는 금일(2/22)부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 오스템임플란트에 대한 평가가격의 조정이 반영되어 있음을 인지하시기 바라며, 향후 동ETF의 순자산가치와 기초지수 간의 추적오차가 발생할 수 있으니 투자에 참고하여 주시기 바랍니다. ⑤ 한편, 오스템임플란트를 보유 중인 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 주식바스켓을 이용(헤지)한 장내 유동성 공급이 제한되어, 오스템임플란트의 매매거래 정지기간 동안 적정호가를 제시하기 어려울 수 있습니다. 따라서, 투자자들께서는 ETF의 시장가격이 순자산가치(NAV)와 다르게 움직일 수 있는 투자위험에 유의하여 주시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-