KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI 2022.03.02 08:46 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
2022-02-28 | 키움 KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI증권상장지수투자신탁[주식-재간접형] | 10,775 | 10,337.29 | 4.23 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI의 시장가격은 2월 28일자 10,775원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 10,337.29원) 보다 4.23% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KOSEF 릭소글로벌퓨처모빌리티MSCI ETF에서 재간접으로 투자하고 있는 자산과 추종지수의 종가시점 차이로 인해 시장 변동이 큰 경우 일시적으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가격이 iNAV와 차이가 발생할 수 있습니다. 유동성공급자는 시점차이로 인한 주가변동분을 반영하여 호가를 제시하고 있습니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 괴리율이 축소되어 매매될 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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