KOSEF 릭소글로벌디지털경제MSCI 2021.12.06 08:51 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
2021-12-03 | 키움 KOSEF 릭소글로벌디지털경제MSCI증권상장지수투자신탁[주식-재간접형] | 10,000 | 10,273.92 | -2.66 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KOSEF 릭소글로벌디지털경제MSCI의 시장가격은 12월 03일자 10,000원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 10,273.92원) 보다 2.66% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : KOSEF 릭소글로벌디지털경제MSCI ETF에서 투자하는 재간접ETF와 추종지수의 종가시점이 차이나는 이유로, 2일 전 미국 장시간 동안의 가격 변동이 큰 경우 iNAV계산 시 그 변화폭이 충분히 반영되지 못할 수 있습니다. 이 경우 유동성공급자(LP)가 주가 변동을 반영해 제시한 호가와 iNAV가 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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