KINDEX 미국친환경그린테마INDXX 2022.06.23 08:47 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
2022-06-22 | KINDEX 미국친환경그린테마INDXX | 9,380 | 9,586.30 | -2.15 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KINDEX 미국친환경그린테마INDXX의 시장가격은 9,380원으로 마감하여, 전일 장종료 시점의 순자산가치(iNAV 9,586.30원) 보다 -2.15% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 유동성공급자의 헤지자산 괴리율 등에 따른 장중 괴리율이 확대되어 거래 될 수 있습니다. KINDEX 미국친환경그린테마INDXX ETF의 유동성공급자는 미국에서 거래되는 자산을 통해 실시간 헤지매매를 하고 있으나, 헤지자산의 고평가 또는 저평가 수준에 따라 장중 괴리율이 확대되었습니다. 또한, 장마감 직전 10분(15시 20분~15시 30분) 동시호가시간의 추정기준가(iNAV) 변동으로 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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