부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

KB KBSTAR 비메모리반도체액티브증권상장지수투자신탁(주식) ETF기타시장안내(기초지수 산출 내역 정정 안내)

KBSTAR 비메모리반도체액티브 2022.11.30 17:51 댓글0

ETF기타시장안내

제목	기초지수 산출 내역 정정 안내
내용	지수 산출기관의 이슈로 동 ETF의 기초지수 산출 오류가 발생, 정정 내역 및 시장 영향을 아래와 같이 공유합니다. 1. 기초지수 명칭 - 명칭: iSelect 비메모리반도체 지수 2. 오류 발생 사유 - 지수산출대행업자인 코스콤(KOSCOM) 에서 발생일 직전 영업일인 2022년 11월 25일 타 지수(K-REITs/K-REITs TR지수) 산출 중단 처리 조치 과정에서 비메모리반도체 지수 산출에 영향을 미쳐 오류가 발생했습니다. - 해당 조치 과정에 데이터 확인 업무 누락 및 산출 중단 지수에 대한 타 지수 산출 영향도 분석 미흡을 이유로 오류가 발생했습니다. - 최종 산출된 지수에 대한 지수사업자 측의 모니터링 업무 미흡을 이유로 오류가 발생했습니다. 3. 오류 정정 내역 - 일자: 2022-11-28 (정정 전) 2996.84 (정정 후) 2047.78 - 일자: 2022-11-29 (정정 전) 3024.81 (정정 후) 2064.78 3. 시장에 미친 영향 - 기초지수의 종가는 오류가 발생하였지만, 거래의 기준이 되는 실시간 순자산가치(iNAV)에 미친 영향은 제한적입니다. 해당 ETF는 액티브 유형 ETF로 PDF 방식으로 iNAV가 산출되며, 유동성 공급자 역시 iNAV에 기초하여 호가를 제시하고 있습니다. - 이에 해당 일자의 장중에 동 ETF를 투자하는 투자자에게 미친 영향 역시 제한적입니다. 4. 재발방지 대책 - 지수산출대행업자의 산출중단지수 등 위탁 업무에 대한 모니터링을 강화하고 산출 지수 전체에 대한 데이터 정합성 향상 방안 마련 예정입니다. - 지수사업자가 송출하는 기초지수 종가 관련 오류 모니터링 강화 예정입니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-