KOSEF 미국방어배당성장나스닥 2024.01.18 09:05 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
2024-01-17 | 키움KOSEF미국방어배당성장나스닥증권상장지수투자신탁[주식] | 13,170 | 13,467.51 | -2.20 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : KOSEF 미국방어배당성장나스닥의 시장가격은 01월 17일자 13,170원으로 마감하여, 순자산가치(13,467.51원) 보다 -2.20% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래 종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가 시점에 시차가 존재합니다. 해당 ETF의 순자산가치(iNAV)는 미국 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 동 ETF의 유동성 공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 감안하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 동 ETF의 경우 iNAV가 한국 장 중 변화하지 않기 때문에 한국 장 중 헤지 수단의 가격변동이 확대될 경우, 이에 따른 괴리율이 발생할 수 있습니다. 4. 참고사항 : 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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