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키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생

KOSEF 미국방어배당성장나스닥 2021.03.03 09:17 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생
대상 해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2021-03-02 키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥증권상장지수투자신탁[주식] 10,280 10,074.33 2.04
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : KOSEF 미국방어배당성장나스닥의 시장가격은 03월 02일자 10,280원으로 마감하여, 순자산가치(10,074.33원) 보다 2.04% 고평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, ETF 거래 종가와 해당 ETF가 추적하는 벤치마크 지수 종가 시점에 시차가 존재합니다. 해당 ETF의 추정순자산가치(iNAV)는 미국 거래소의 전일 가격을 기준으로 평가되지만, 동 ETF의 유동성 공급자(LP)는 해외시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 헤지수단으로 활용하고 있고, 이러한 헤지거래 대상의 괴리율 수준, 거래비용 등을 감안하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 동 ETF의 경우 iNAV가 한국 장 중 변화하지 않기 때문에 한국 장 중 헤지 수단의 가격변동이 확대될 경우, 이에 따른 괴리율이 발생할 수 있습니다.

4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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