부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 아이티아이즈 전환가액의조정(제1회차)

아이티아이즈 2023.10.30 09:42 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	9,487	6,641
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,264,888	1,806,956
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날 (2023년 10월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 10월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 04월 28일, 2025년 07월 28일, 2025년 10월 28일, 2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일, 2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일, 2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 2)조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 6,492.30 원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 6,616.84 원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 6,186.55 원 라. 가,나,다의 산술평균주가 : 6,431.90 원 마. 기준주가(다,라 중 높은 가액) : 6,431.90 원 바. 최저 조정한도 : 6,641 원(최초 전환가액의 70%) 사. 조정전 전환가액 : 9,487 원 아. 조정후 전환가액 : 6,641 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-10-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 사항은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
		※ 관련공시		2023-07-18 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-07-25 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-07-28 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)