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삼성 KODEX 차이나항셍테크증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생
KODEX 차이나항셍테크 2023.01.26 08:54 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2023-01-25 | 삼성 KODEX 차이나항셍테크증권상장지수투자신탁[주식] | 6,390 | 6,235.17 | 2.48 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 6,390원으로 마감하여, 순자산가치(6,235.17원) 보다 2.48% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : 본 ETF의 유동성공급자(LP)는 홍콩에 상장된 상품 및 선/후강통을 이용(헤지)하여 장내 유동성을 공급하고 있습니다. 1월 25일 홍콩 시장은 개장을 하였지만 본 ETF의 기초시장인 중국 본토 시장이 휴장인 관계로 적정호가 제시가 어려워 괴리가 발생하였습니다 |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
저평가(음의 괴리율) 상태를 의미
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