부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

미래에셋 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF 괴리율 초과 발생

TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 2021.10.06 09:02 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생

대상	해외 ETF 괴리율 2% 이상
내용	기준일	종목명	ETF가격(원)	iNAV(원)	괴리율(%)
내용	2021-10-05	TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	16,985	17,439.33	-2.6
발생 원인	1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : TIGER 차이나전기차SOLACTIVE의 시장가격은 16,985원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 17,439.33원) 보다 2.6% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 중국은 10월 1일 ~ 10월 7일 National Day 휴일로 인해 시장이 휴장했습니다. 휴장일 동안 Solactive China EV and Battery 지수는 변동하지 않으며, 추정순자산가치(iNAV)는 환율 변동에 의해서만 움직였습니다. 한편, 본 ETF의 LP는 홍콩에 상장된 ETF를 이용해 장내 유동성을 공급하고 있습니다. 홍콩 시장은 휴장이 아니었지만 중국 시장 휴장으로 홍콩 거래소의 ETF가 기준가 대비 괴리가 발생했고, 이 홍콩 ETF의 괴리율이 본 ETF 괴리율의 주 원인이 되었습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 위에서 설명한 평가와 거래의 시차 및 휴장으로 인해 국내자산을 기초로 하는 ETF 보다 상대적으로 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
기타 투자판단에 참고할 사항	-