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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 부동산투자회사 자금차입

이지스레지던스리츠 2023.06.19 16:52 댓글0

부동산투자회사 자금차입
1. 차입내역 차입금액(원) 20,000,000,000
자기자본(원) 239,846,115,998
자기자본대비(%) 8.3
차입기간 차입일 2023-06-29
상환일 2024-06-29
2. 자금차입목적 당사의 100% 자리츠인 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사(이하 "자리츠")에 대한 유상증자를 통한 자리츠 대출의 상환 및 부대비용 등으로 활용
3. 이사회결의일(결정일) 2023-06-16
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2022년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준임

2) 차입목적

자리츠 추가 출자에 필요한 자금 중 일부는 당사 제6기 정기주주총회에서 결의된 차입계획 및 사채발행계획에 의거 본 회사채 발행으로 조달하고자 함
자리츠는 당사의 출자금을 수익증권 담보대출(540억원)의 상환재원 및 부대비용 등으로 활용할 예정임

3) 주요 발행조건

- 발행금액: 금 이백억원(₩20,000,000,000) 한도
- 발행시점: 2023.06.29
- 차입기간: 2023.06.29 ~ 2024.06.29
- 발행금리: 연 6.3%
- ESG채권 종류: 사회적 채권(Social Bond)

* 최종 발행금액은 대표이사에게 일임하며, 금액 변경 확정 시 정정공시 할 예정임
* 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함
* 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평가 결과 한국기업평가(주)로부터 S1등급을 획득함

4) 금융기관

- 사채 인수기관: 삼성증권 주식회사
- 사채 관리기관: 유진투자증권 주식회사
- 사채 원리금지급대행기관: 국민은행 압구정종합금융센터

5) 상기 회사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함. 회사채 발행을 위한 관련 약정은 2023년 6월 19일 체결하였음
※ 관련공시 -

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