부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

유일에너테크(주) 전환가액의조정(제1회차)

유일에너테크 2023.08.18 09:53 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	20,517	17,052
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	19,000,000,000	KRW : South-Korean Won	926,061	1,114,238
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		* 조정근거 - 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한가격)의 80% 이상으로 한다. - 조정후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. * 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 17,757.24원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 16,083.73원 ③ 최근일가중산술평균주가 : 15,708.62원 ④ "①,②,③"의 산술평균 : 16,516.53원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 16,516.53원 ⑥ 조정전 전환가액 : 20,517.00원 ⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 16,516.53원 ⑧ 최저조정한도 : 17,052.00원 ⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 17,052.00원
5. 조정가액 적용일		2023-08-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		* 최초 발행가액 : 21,315원 * 최저 조정한도(최초발행가액 * 80%) : 17,052원
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