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한화 ARIRANG 미국단기우량회사채증권상장지수투자신탁(채권) ETF 괴리율 초과 발생
ARIRANG 미국단기우량회사채 2020.03.24 08:45 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2020-03-23 | 한화 ARIRANG 미국단기우량회사채증권상장지수투자신탁(채권) | 105,815 | 103,437.16 | 2.30 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF시장가격이 순자산가치 보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 동 ETF의 시장가격은 105,815원으로 마감하여, 장 종료 시점의 순자산가치 103,437.16원보다 2.30% 고평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 동 ETF의 경우, 유동성 공급자는 한국거래소의 거래시간인 오후 3시30분까지 실시간 헤지거래를 통해 호가를 제출하고 있습니다. 최근 금융시장의 큰 변동성과 장외시장에서 거래되는 해외채권의 특성으로 인해 괴리율이 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
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