부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)와이팜 전환가액의조정(제3회차)

와이팜 2023.05.22 16:29 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		3	비상장	3,390	2,909
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		3	28,000,000,000	KRW : South-Korean Won	8,259,587	9,625,300
3. 조정사유		시가 하락에 의한 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 "본 사채" 발행 후 최초 전환가액 대비 시가 하락에 의하여 "본 사채"의 전환가액이 하향조정 사유가 발생하는 경우, "본 사채" 발행 후 7개월이 경과한 날인 2023년 05월 21일부터 매 7개월마다 전환가액 조정일로 하고,그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 85에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) 「인수계약서 상 계약조항」 23. 전환에 관한 사항 (4) 전환가격의 조정 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 85에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) 2)조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,892.47원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,929.35원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 2,903.16원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 2,908.33원 ⑤ 기 준 주 가[MAX(③,④)]: 2,908.33원 ⑥ 조 정 전 전 환 가 액 : 3,390원 ⑦ 최 저 조 정 가 액 : 2,882원 ⑧ 최 대 조 정 가 액 : 3,390원 ⑨ 조 정 후 전 환 가 액 : 2,909원 3) 전환가액 조정 내역 2023년 05월 22일 : 2,909원
5. 조정가액 적용일		2023-05-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2022-10-19 전환사채권발행결정(제3회차) 2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2022-10-28 전환사채권발행결정(제3회차)