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주식회사 티움바이오 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
티움바이오 2023.11.30 17:45 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-08-31 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 17,850 | ||
| 만기일 | 2026-08-31 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 6,100,000,000 | USD : US Dollar | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 6,100,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-11-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,350,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 1) 사채권자의 조기상환청구권(put-option) 행사 : 2,100,000,000원 2) 회사의 매도청구권(call-option) 행사 : 4,000,000,000원 - 처리방법 : 취득 후 소각 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '취득일자'는 취득금액 지급일자입니다. - 상기 '주당 전환가액'은 최초 발행 21,000원에서 17,850으로 조정된 바 있습니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-08-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-08-31 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-11-30 전환가액의조정(제1회차) 2023-08-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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