부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이비지 전환가액의조정

KBG 2022.05.12 14:57 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		3	비상장	8,529	7,837
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		3	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	586,235	637,999
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 8월 12일)로부터 그 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 85%이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (1) 1개월 가중산술평균주가(A) : 8,023.4원 (2) 1주일 가중산술평균주가(B) : 7,696.5원 (3) 최근일 가중산술평균주가(C) : 7,648.7원 (4) 산술평균가액[(A+B+C)/3](D) : 7,789.6원 (5) 높은가액(MAX (C또는D) : 7,789.6원 (6) 조정전 전환가액 : 8,529원 (7) 최종 전환가액 : 7,837원(원단위 미만 절상) (8) 최저조정한도 : 7,837원
5. 조정가액 적용일		2022-05-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다.
		※ 관련공시		2021-05-10 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-05-12 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2022-02-14 전환가액의조정(제3회차)