KODEX 미국FANG플러스(H) 2023.02.06 08:52 댓글0
대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
2023-02-03 | 삼성 KODEX 미국FANG플러스증권상장지수투자신탁[주식-파생형](H) | 21,750 | 22,323.58 | -2.56 | |
발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 21,750원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 22,323.58원) 보다 2.56% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 유동성공급자의 헷지 자산 괴리율 등에 따른 장중 괴리율이 확대되어 거래될 수 있습니다. 동 ETF의 유동성 공급자는 미국 CME 거래소의 선물 혹은 기타 해외자산을 통해 실시간 헷지 매매를 하고 있습니다. 2023.2.2(목) 미국 현지시장 종료 이후 애플, 구글, 아마존 등 본 ETF 주요 편입종목들의 실적발표에 따른 시간외 가격 하락분을 반영하여 호가제공 하였고 이로인해 괴리율이 확대되었습니다. |
||||
기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
전문가방송
연관검색종목 05.29 13:30 기준