부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)애니플러스 전환가액의조정

애니플러스 2023.09.21 15:54 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		4	비상장	4,510	3,558
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		4	25,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,543,237	7,026,419
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 26. 전환권에 관한사항 4) 라. 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행일로부터 매 5개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할수 없다. 사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 1) 1개월가중산술평균(A) : 3,750.88원 2) 1주일가중산술평균(B) : 3,506.51원 3) 최근일 가중산술평균(C) :3,413.79원 4) A,B,C 산술평균(A+B+C)/3 : 3,557.06원 5) 3)과 4) 중 높은가격 : 3,557.06원 6) 조정전 전환가액 :4,510원(발행시점) 7) 최저 조정가액(70%) : 3,157원 8) 조정 후 전환가액 : 3,558원 (원단위미만절상)
5. 조정가액 적용일		2023-09-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-04-20 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-04-21 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)