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(주)원바이오젠 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
원바이오젠 2023.08.01 12:25 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-11-01 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (공모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,888 | ||
| 만기일 | 2026-11-01 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,442,316,800 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-08-01 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,600,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득 사유 : 발행인의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득. - 향후 처리 방법 : 2023년 8월 1일 이사회를 통해 말소 처리 확정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1의 "주당 전환가액"은 2022년 02월 03일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 취득한 사채의 권면 금액에 상환율 101.7632%를 적용한 금액입니다. - 상기 3의 취득 후 사채권 권면 총액은 본 취득건 제외 후 남은 총액을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-10-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-10-29 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-02-03 전환가액의조정(제2회차) |
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