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(주)솔트룩스 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
솔트룩스 2023.12.05 11:31 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-07-28 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 12,120 | ||
| 만기일 | 2026-07-28 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 4,028,306,714 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 4,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-12-05 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 0 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 만기 전 취득 사유 : 발행회사(솔트룩스)의 콜옵션 행사(친주주정책 실행을 통한 주주가치 제고) - 향후 처리 방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액'(0원)은 발행 당시 사채권면총액(100억원)에서 기전환청구된 금액(60억원)과 금번 만기전 사채 취득금액(40억원)을 차감한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액은 2022년 07월 28일자로 조정된 가액입니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2021-07-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-07-28 증권 발행결과(자율공시)(제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채) 2021-10-25 전환가액의조정(제1회차) 2022-01-28 전환가액의조정(제1회차) 2022-04-28 전환가액의조정(제1회차 CB) 2022-05-04 전환가액의조정(제1회차 CB) 2022-07-28 전환가액의조정(제1회차 CB) 2023-02-01 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-02-08 추가상장(국내사모 CB전환) |
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