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(주)솔트룩스 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

솔트룩스 2023.12.05 11:31 댓글0

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득			2	회차
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 비분리 사모 신주인수권부사채
	발행일자	2021-07-28
	발행방법	국내발행 (사모)
	주당 신주인수권행사가액(원)	12,120
	신주인수권 분리여부	해당
	만기일	2026-07-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,028,306,713	KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000	KRW : South-Korean Won
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0	KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)만기전 취득 사유 : 발행회사(솔트룩스)의 콜옵션 행사(친주주정책 실행을 통한 주주가치 제고) 2)향후 처리방법: 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 '3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 '(0원)은 발행 당시 사채권면총액(100억원)에서 신주인수권 행사된 금액(60억원)과 금번 만기전 사채 취득금액(40억원)을 차감한 금액입니다. - 상기 주당 행사가액은 2022년 7월 28일자로 조정된 가액입니다.
		※ 관련공시	2021-07-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2021-07-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-25 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2022-01-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2022-04-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차 BW) 2022-05-04 신주인수권행사가액의조정(제2회차 BW) 2022-07-28 신주인수권행사가액의조정(제2회차 BW) 2023-02-01 추가상장(국내사모 BW행사) 2023-02-08 추가상장(국내사모 BW행사)