부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)소룩스 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

소룩스 2023.12.27 18:43 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 12 월 27 일

회 사 명 :	주식회사 소룩스
대 표 이 사 :	정재준
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 (사현리)
	(전 화) 02-2668-2600
	(홈페이지)http://www.solux.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이 창 용
	(전 화) 02-2668-2600

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 아리바이오
		국적	대한민국	대표자	정재준
		자본금(원)	11,317,284,500	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	22,634,569	주요사업	신약개발
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	500,000
	양수금액(원)(A)	12,750,000,000
	총자산(원)(B)	68,410,725,437
	총자산대비(%)(A/B)	18.64
	자기자본(원)(C)	43,339,328,178
	자기자본대비(%)(A/C)	29.42
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	3,127,132
		지분비율(%)	13.82
4. 양수목적		사업다각화 진행을 강화
5. 양수예정일자		2024년 01월 05일
6. 거래상대방	회사명(성명)	정재준
	자본금(원)	-
	주요사업	-
	본점소재지(주소)	-
	회사와의 관계	최대주주
7. 거래대금지급		(1) 대금 지급형태 : 현금 지급(구주 취득) (2) 매매계약일 : 2023. 12. 27 (3) 대금지급 시기 : ① 계약금 2023. 12. 27. 6,375,000,000 원 ② 잔금 2024. 01. 05. 6,375,000,000 원 (4) 자금조달 방법 : 2023. 12. 26. 사채발행 자금
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	(1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다. (2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다.
	외부평가기관의 명칭	이촌회계법인
	외부평가 기간	2023년 12월 20일 ~ 2023년 12월 27일
	외부평가 의견	본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 주식가치 평가액은 1주당 24,430원에서28,888원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 1주당 25,500원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 12월 27일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월 31일 재무제표 기준으로 작성하였습니다.

- 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자와 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

- 상기 '6. 거래상대방'에 대한 자세한 사항은 하기 [거래상대방에 관한 사항]을 참조하시 바랍니다.

- 상기 '외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	154,927	60,638	94,289	11,065	3,806	-27,860	적정	신우회계법인
전년도	36,941	10,336	26,605	9,413	2,951	-18,914	적정	신우회계법인
전전년도	46,776	44,656	2,120	6,704	2,016	-30,921	적정	정현회계법인

* 당해년도 - 2022년 12월 31일, 전년도 - 2021년 12월 31일, 전전년도 -2020년 12월 31일

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
정재준	대한민국	경기도 성남시 분당구 황새울로
직업(사업내용)		정재준 : 발행회사의 대표이사 및 주주
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	-	-	-
최대주주	-	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	정재준 : 최대주주 및 대표이사
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	정재준	본인

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	(1) 정재준 ① 2023. 06. 30 / (주)아리바이오 주식 943,254주(취득금액 22,638,096,000원) 취득 ② 2023. 06. 30 / 신주인수권부사채 200억원(행사가능 주식수 : 2,690,341주, 행사가액:7,434원) 발행 ③ 2023. 06. 30 / 제3자배정유상증자 1,509,207주(발행금액 :10,000,005,582원) 발행 ④ 2023. 07. 06 / (주)아리바이오 주식 168,546주(취득금액 4,045,104,000원) 취득
전년도	-
전전년도	-