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삼성 KODEX MSCI ESG유니버설증권상장지수투자신탁[주식형] ETF 괴리율 초과 발생

KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 2021.12.06 08:51 댓글0

ETF 괴리율 초과 발생
대상 국내 ETF 괴리율 1% 이상
내용 기준일 종목명 ETF가격(원) iNAV(원) 괴리율(%)
2021-12-03 삼성 KODEX MSCI ESG유니버설증권상장지수투자신탁[주식형] 11,620 11,820.30 -1.69
발생 원인 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다.

2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 11,620원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV : 11,820.30원) 보다 1.69% 저평가 되었습니다.

3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 장 중 거래가 이루어졌으나, 시장 변동 후 장마감까지 거래가 이루어지지 않아 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
 
기타 투자판단에 참고할 사항 -
* 괴리율은 ETF가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 순자산가치의
   차이를 실시간 순자산가치로 나눈 값으로서, ETF가격의 고평가(양의 괴리율) 및
   저평가(음의 괴리율) 상태를 의미

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