부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아이스크림에듀 전환가액의조정

아이스크림에듀 2023.11.13 15:53 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	5,417	3,822
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	16,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,953,664	4,186,289
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1.조정근거 1) 본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 7개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 2) 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 4,109.94 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 3,735.94 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 3,619.46 (D) 산술평균 [(A+B+C)/3] = 3,821.78 (E) 기준전환가액 [MAX(C,D)] = 3,821.78 (F) 조정 전 전환가액 = 5,417 (G) 최저한도(최초전환가액의 70%) = 3,792 (H) 조정 후 전환가액 = 3,822
5. 조정가액 적용일		2023-11-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2023-04-11 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-04-13 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB)