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삼성 KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜증권상장지수투자신탁[주식-파생형](합성 H) ETF기타시장안내
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 2023.09.15 13:04 댓글0
ETF기타시장안내
| 제목 | 분배금 관련 기타시장 안내 |
| 내용 | 본 ETF는 9/20일을 지급기준일로 하여 분기분배를 실시할 예정입니다. 따라서 9/18일 장종료전까지 매수하시는 분들은 분기 분배를 받으시게 됩니다. 그러나, 미국시각 9/15일 금요일 장종료 이후 발표되는 기초지수의 종가는 분기 분배락을 반영하여 전일 대비 1.80%(시장변동분 제외)하락하게 됩니다. 따라서 9/18일 산출되는 ETF의 장중 iNAV는 기초지수의 분배락을 반영하여 전일의 기초지수 변동분에 추가로 1.80%의 하락을 반영하게 됩니다. 따라서, 9/18일 장중에 매수하시는 분들이 적정가격보다 낮게 매수하고 배당까지 수취하는 불평등을 해소하고자 유동성공급자의 매수/매도호가는 전일자 지수 변동분에 +1.80%를 올려 유동성 및 호가를 공급할 예정입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다. |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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