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지오릿에너지(주) 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
지오릿에너지 2023.11.21 16:39 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 모부증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2022-12-21 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 937 | ||
| 만기일 | 2025-12-21 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 5,207,039,598 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-11-21 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1. 취득사유: 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사 2. 처리방법: 추후 이사회에서 결정 |
||
| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기1. 주당 전환가액은 2023년 11월 14일 조정된 전환가액입니다. 2.상기2. 사채 취득금액은 전환사채인수계약시 발행회사의 매도청구권에 관한 사항에 따라 매매일까지의 매매금액과 지급이자를 포함한 금액입니다. 3.상기2. 취득일자는 사채취득 매매금액과 지급이자의 지급일입니다 |
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| ※ 관련공시 | 2022-11-10 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-12-21 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-12-21 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2023-02-23 전환가액의조정 2023-05-08 전환가액의조정(제2,3,4,5회차) 2023-11-14 전환가액의조정 |
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