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(주)시스웍 (정정)파생상품거래손실발생(2021사업연도)
시스웍 2023.12.19 17:46 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 파생상품 거래 손실 발생 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 03월 23일 | |
| 3. 정정사유 | 2021년도 재무제표 재감사결과파생상품 평가손실액 변동 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 손실발생내역 | - | - |
| 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 9,289,537,218 | 32,663,965,037 |
| 자기자본(원) | 49,046,124,458 | 1,722,701,914 |
| 자기자본대비(%) | 18.94 | 1896.09 |
| 4. 손실발생일자 | 2022-03-23 | 2023-12-19 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2. 상기 2. 손실발생내역의 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업연도 말 연결재무상태표상 자기자본 금액에서 자본금 및 자본잉여금의 증감분을 반영한 수치입니다. 3. 상기 4. 손실발생일자는 제18기(2021년) 감사보고서 제출일 기준입니다. |
2. 상기 2. 손실발생내역의 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업연도 말 연결재무상태표상 자기자본 금액입니다. 3. 상기 4. 손실발생일자는 제18기(2021년) 재감사보고서 제출일 기준입니다. |
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파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 파생상품 평가손실 발생 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 32,663,965,037 | |
| 자기자본(원) | 1,722,701,914 | ||
| 자기자본대비(%) | 1,896.09 | ||
| 대기업해당여부 | 미해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | - 본 파생상품 거래 손실은 당사가 발행한 전환사채가 주가 상승 등으로 인한 전환사채 전환가격과 주가간 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품 평가손실입니다. - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 전환사채를 공정가치로 평가하여 재무제표에 반영하였으며 현금 유출이 없는 손실입니다. |
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| 4. 손실발생일자 | 2023-12-19 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 2. 손실발생내역의 '손실누계잔액'은 파생상품거래손실 및 파생상품평가손실과 파생상품평가이익 금액을 가감한 수치이며, 2021년 사업연도 누계액입니다. 2. 상기 2. 손실발생내역의 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 직전사업연도 말 연결재무상태표상 자기자본 금액입니다. 3. 상기 4. 손실발생일자는 제18기(2021년) 재감사보고서 제출일 기준입니다. 4. 상기 발생한 파생상품평가손실은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-23 파생상품거래손실발생 |
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