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(주)셀리버리 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
셀리버리 2023.05.03 16:52 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 3 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-10-15 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 22,350 | ||
| 만기일 | 2024-10-15 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,700,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,700,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-03-31 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 16,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유: 사채권자와의 협의에 따른 취득 - 향후 처리방법: 추후 이사회에서 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 3회차 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 행사 기간이 도래하지 않았으나, 사채권자와의 협의를 통해 사채의 액면금액에 대하여 단계적으로 취득하기로 하였습니다. - 상기 기재된 취득일자는 3회차 전환사채 액면금액의 15%를 지급한 일자 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-30 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-10-15 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2021-11-18 전환가액의조정(제2,3회차) 2021-12-20 전환가액의조정(제1,2,3회차 CB) 2022-01-18 전환가액의조정(제3회차 CB) 2022-07-11 무상증자결정 2022-07-21 무상증자결정 2022-07-26 전환가액의조정 |
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