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(주)엠플러스 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차 CB)
엠플러스 2020.08.27 11:17 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2018-04-27 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 20,936 | ||
| 만기일 | 2023-04-27 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 8,187,912,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 8,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2020-08-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 9,550,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 만기전 취득사유 : 사채발행인의 Call Option 행사로 인한 만기전 사채취득 - 향후 처리 방법 : 취득 후 한국예탁결제원 등록채권 말소(소각)예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 2회차 전환사채 발행 대금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액임. (적용 이자율 : 102.3489%) - 상기 취득일자는 취득금액 지급일임. - 취득후 사채의 권면잔액은 사채 잔액에서 전환청구권 행사분을 제외한 금액 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-04-26 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-04-27 증권 발행결과(자율공시)(제1회차CB) 2018-07-31 전환가액의조정(제1회차) 2018-10-29 전환가액의조정(제1회차) 2020-08-21 전환청구권행사(제1회차 CB) |
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