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삼성 KODEX 가치투자증권상장지수투자신탁[주식] ETF 괴리율 초과 발생
KODEX 가치투자 2019.12.04 08:50 댓글0
ETF 괴리율 초과 발생
| 대상 | 국내 ETF 괴리율 1% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | NAV(원) | 괴리율(%) |
| 2019-12-03 | 삼성 KODEX 가치투자증권상장지수투자신탁[주식] | 9,525 | 9,629.45 | -1.0847 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 9,525원으로 마감하여, 순자산가치(9,629.45원) 보다 1.0847% 저평가 되었습니다 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우 장 초반 거래가 이루어졌으나, 시장 상승 후 장마감까지 거래가 이루어지지 않아 종가기준으로 순자산가치 대비 음(-)의 괴리가 발생하였습니다. 장마감 동시호가시간대에는 헤지의 어려움으로 유동성공급자(LP)의 호가제시가 원활하지 아니하여 일시적으로 괴리가 발생할 수 있으니 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
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